三泰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,491.82151,484.8251,092.4430,236.3912,635.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,400.209,806.326,878.494,967.091,426.22
经营活动现金流入小计113,892.01161,291.1457,970.9335,203.4814,062.09
购买商品、接受劳务支付的现金63,396.1849,287.331,718.241,453.41955.61
支付给职工以及为职工支付的现金23,767.1371,129.5950,162.3833,844.8018,025.57
支付的各项税费2,815.518,718.584,574.733,308.281,552.37
支付的其他与经营活动有关的现金21,152.7326,075.9812,923.238,657.596,127.14
经营活动现金流出小计111,131.55155,211.4869,378.5947,264.0726,660.68
经营活动产生的现金流量净额2,760.476,079.66-11,407.66-12,060.59-12,598.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30.0030.0030.0030.00
取得投资收益所收到的现金123.24975.46699.48632.36256.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额290.181,399.381,329.691,324.64537.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--13,788.45------
收到的其他与投资活动有关的现金47,827.68294,623.00187,670.00165,070.00108,290.00
投资活动现金流入小计48,241.10310,816.30189,729.17167,057.01109,114.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,381.934,946.171.671.140.95
投资所支付的现金11,421.0010.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50,620.00138,196.40111,140.00----
支付的其他与投资活动有关的现金28,521.40163,489.0061,670.0040,670.00126,005.27
投资活动现金流出小计93,944.33306,641.57172,811.6740,671.14126,006.22
投资活动产生的现金流量净额-45,703.234,174.7316,917.50126,385.87-16,891.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,655.20--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,210.0044,380.98------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计61,865.2044,380.98------
偿还债务支付的现金54,921.5812,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,263.031,012.40520.60345.80171.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--20,015.885,000.315,000.313,994.73
筹资活动现金流出小计56,184.6033,028.285,520.915,346.114,165.73
筹资活动产生的现金流量净额5,680.5911,352.69-5,520.91-5,346.11-4,165.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.34-122.542.080.10-0.98
五、现金及现金等价物净增加额-37,229.8321,484.54-8.99108,979.27-33,656.99
加:期初现金及现金等价物余额82,263.7760,779.2360,779.2360,779.2360,779.23
六、期末现金及现金等价物余额45,033.9482,263.7760,770.24169,758.5027,122.24
附注
净利润--8,413.28---6,271.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--732.06--4.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,528.27--690.76--
无形资产摊销--1,181.52--256.66--
长期待摊费用摊销--736.46--170.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---719.06---309.16--
固定资产报废损失--257.63--7.50--
公允价值变动损失--7,490.35---1,607.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,165.46--343.90--
投资损失--16,760.64--9,740.14--
递延所得税资产减少---1,711.71---8.57--
递延所得税负债增加--8,188.11--401.91--
存货的减少--7,338.85------
经营性应收项目的减少---31,856.84---9,624.18--
经营性应付项目的增加---8,571.17---1,445.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---10,961.28---4,408.87--
经营活动产生现金流量净额--6,079.66---12,060.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,263.77--169,758.50--
现金的期初余额--60,779.23--60,779.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,484.54--108,979.27--
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