三泰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,236.3912,635.8875,917.1748,411.6328,600.42
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,967.091,426.221,304.862,305.571,640.42
经营活动现金流入小计35,203.4814,062.0977,222.0350,717.2030,240.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,453.41955.617,426.994,416.882,515.99
支付给职工以及为职工支付的现金33,844.8018,025.5759,835.7744,509.4529,334.70
支付的各项税费3,308.281,552.375,668.304,863.063,564.07
支付的其他与经营活动有关的现金8,657.596,127.148,723.648,736.604,544.26
经营活动现金流出小计47,264.0726,660.6881,654.7062,525.9939,959.03
经营活动产生的现金流量净额-12,060.59-12,598.58-4,432.67-11,808.79-9,718.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.0030.00530.00500.0018,335.07
取得投资收益所收到的现金632.36256.963,995.283,349.591,948.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,324.64537.571,931.121,439.77884.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----18,326.1518,335.07--
收到的其他与投资活动有关的现金165,070.00108,290.00824,677.46560,738.41424,024.48
投资活动现金流入小计167,057.01109,114.53849,460.02584,362.85445,192.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.140.95804.53505.98458.55
投资所支付的现金----2,400.002,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40,670.00126,005.27825,450.00606,913.37473,209.09
投资活动现金流出小计40,671.14126,006.22828,654.53609,819.35473,667.64
投资活动产生的现金流量净额126,385.87-16,891.6920,805.49-25,456.50-28,475.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金345.80171.00693.50520.60345.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.313,994.7310,451.8610,451.86143.79
筹资活动现金流出小计5,346.114,165.7311,145.3610,972.46489.59
筹资活动产生的现金流量净额-5,346.11-4,165.73-11,145.36-10,972.46-489.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.10-0.982.768.226.02
五、现金及现金等价物净增加额108,979.27-33,656.995,230.22-48,229.53-38,677.01
加:期初现金及现金等价物余额60,779.2360,779.2355,549.0055,549.0055,549.00
六、期末现金及现金等价物余额169,758.5027,122.2460,779.237,319.4716,871.99
附注
净利润-6,271.94---21,747.69---12,879.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4.45--9,617.36--4,485.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧690.76--1,543.06--794.45
无形资产摊销256.66--554.82--278.88
长期待摊费用摊销170.02--667.76--382.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-309.16---430.31---89.75
固定资产报废损失7.50--49.18--31.74
公允价值变动损失-1,607.64--5.31---79.19
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用343.90---2,571.28---907.12
投资损失9,740.14--11,264.38--3,300.82
递延所得税资产减少-8.57---6,880.03---2.72
递延所得税负债增加401.91--------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-9,624.18---3,247.98---7,935.81
经营性应付项目的增加-1,445.60--2,574.01---1,266.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4,408.87--4,168.73--4,168.73
经营活动产生现金流量净额-12,060.59---4,432.67---9,718.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额169,758.50--60,779.23--16,871.99
现金的期初余额60,779.23--55,549.00--55,549.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额108,979.27--5,230.22---38,677.01
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