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| 川发龙蟒(002312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,067.27 | 778,262.83 | 534,382.06 | 334,328.70 | 145,318.76 |
| 收到的税费返还 | 81.59 | 1,172.28 | 1,520.40 | -- | 30.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,672.09 | 19,562.57 | 33,195.51 | 11,484.21 | 2,159.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,820.94 | 798,997.68 | 569,097.97 | 345,812.91 | 147,508.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,893.75 | 591,504.73 | 406,711.50 | 279,696.14 | 148,973.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,149.44 | 74,401.71 | 60,732.61 | 43,133.22 | 27,360.95 |
| 支付的各项税费 | 6,286.77 | 32,667.53 | 25,554.78 | 22,256.66 | 9,456.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,843.86 | 19,032.05 | 23,036.85 | 11,678.65 | 8,748.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,173.82 | 717,606.02 | 516,035.74 | 356,764.67 | 194,539.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,352.88 | 81,391.66 | 53,062.22 | -10,951.76 | -47,030.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,308.97 | 1,900.00 | 57,749.05 | 1,900.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.75 | 1,870.87 | 1,472.70 | 851.14 | 476.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.59 | 87.30 | 106.73 | 83.55 | 74.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97.91 | 63,711.17 | -- | 42,094.11 | 22,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,435.21 | 67,569.34 | 59,328.48 | 44,928.80 | 22,550.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,759.91 | 82,567.53 | 54,147.49 | 28,374.83 | 41,159.43 |
| 投资所支付的现金 | 247.93 | 3,057.24 | 13,057.24 | -- | 384.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 45,000.00 | 38,001.56 | 33,517.91 | 33,133.67 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41,300.00 | 27,869.48 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,007.84 | 171,924.77 | 133,075.77 | 91,892.75 | 84,677.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,572.63 | -104,355.43 | -73,747.29 | -46,963.95 | -62,126.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 990.00 | -- | 990.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 142,000.00 | 414,307.41 | 435,768.66 | 348,693.41 | 239,033.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,372.79 | 21,493.06 | 198.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,372.79 | 436,790.46 | 436,956.86 | 349,683.41 | 239,033.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,928.60 | 199,811.40 | 276,952.65 | 96,681.00 | 10,691.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,474.24 | 56,299.17 | 53,137.83 | 49,335.77 | 3,018.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,434.14 | 57,952.11 | 3,862.77 | 53,014.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,836.98 | 314,062.67 | 333,953.25 | 199,031.08 | 13,709.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,535.81 | 122,727.79 | 103,003.61 | 150,652.33 | 225,324.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.50 | 109.19 | 312.47 | 261.26 | -13.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,699.80 | 99,873.21 | 82,631.01 | 92,997.88 | 116,152.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,365.58 | 172,492.37 | 172,492.37 | 172,492.37 | 172,492.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,065.38 | 272,365.58 | 255,123.38 | 265,490.25 | 288,645.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,663.25 | -- | 23,311.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,037.79 | -- | 4,890.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,373.57 | -- | 21,777.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,404.48 | -- | 2,084.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 915.92 | -- | 467.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.01 | -- | -67.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,219.09 | -- | 678.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 638.82 | -- | -4,608.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,774.32 | -- | 7,257.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,711.22 | -- | -8,400.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,390.73 | -- | -468.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,214.00 | -- | 676.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,419.45 | -- | 15,841.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,828.32 | -- | -12,866.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,746.26 | -- | -61,637.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,236.02 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,391.66 | -- | -10,951.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 272,365.58 | -- | 265,490.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 172,492.37 | -- | 172,492.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 99,873.21 | -- | 92,997.88 | -- |
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