三泰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金434,417.05326,296.82214,814.99112,491.82151,484.82
收到的税费返还183.021,504.391,299.19----
收到的其他与经营活动有关的现金25,814.5810,808.979,273.101,400.209,806.32
经营活动现金流入小计460,414.65338,610.17225,387.28113,892.01161,291.14
购买商品、接受劳务支付的现金262,177.45207,850.54139,042.5763,396.1849,287.33
支付给职工以及为职工支付的现金93,665.0367,525.0844,968.7823,767.1371,129.59
支付的各项税费14,072.6111,296.077,953.182,815.518,718.58
支付的其他与经营活动有关的现金27,457.3714,474.1112,814.1221,152.7326,075.98
经营活动现金流出小计397,372.46301,145.80204,778.66111,131.55155,211.48
经营活动产生的现金流量净额63,042.1937,464.3720,608.622,760.476,079.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40.00176,232.75114,360.59--30.00
取得投资收益所收到的现金469.46578.06388.39123.24975.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,312.856,388.095,914.94290.181,399.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,186.00------13,788.45
收到的其他与投资活动有关的现金297,000.675,000.00--47,827.68294,623.00
投资活动现金流入小计317,008.99188,198.90120,663.9248,241.10310,816.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,296.6511,770.276,637.673,381.934,946.17
投资所支付的现金--175,751.0094,451.0011,421.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额87,680.8580,621.7780,621.7750,620.00138,196.40
支付的其他与投资活动有关的现金283,266.00----28,521.40163,489.00
投资活动现金流出小计387,243.50268,143.04181,710.4493,944.33306,641.57
投资活动产生的现金流量净额-70,234.51-79,944.14-61,046.51-45,703.234,174.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,655.2010,655.2010,655.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,700.00100,700.0075,538.0051,210.0044,380.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,633.80--------
筹资活动现金流入小计147,333.80111,355.2086,193.2061,865.2044,380.98
偿还债务支付的现金130,348.58104,531.5187,681.5154,921.5812,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,707.368,497.227,069.101,263.031,012.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49,232.9421.4021.40--20,015.88
筹资活动现金流出小计190,288.87113,050.1494,772.0256,184.6033,028.28
筹资活动产生的现金流量净额-42,955.07-1,694.94-8,578.825,680.5911,352.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-320.04-88.8449.8232.34-122.54
五、现金及现金等价物净增加额-50,467.44-44,263.55-48,966.89-37,229.8321,484.54
加:期初现金及现金等价物余额82,719.3082,263.7782,263.7782,263.7760,779.23
六、期末现金及现金等价物余额32,251.8738,000.2233,296.8845,033.9482,263.77
附注
净利润66,817.86--9,229.84--8,413.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备506.99--803.02--732.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,063.19--11,655.64--6,528.27
无形资产摊销2,375.03--1,351.45--1,181.52
长期待摊费用摊销668.70--288.84--736.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-366.95---395.76---719.06
固定资产报废损失782.97--182.43--257.63
公允价值变动损失4,477.31------7,490.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,802.52--3,436.78--2,165.46
投资损失-34,041.69--6,763.52--16,760.64
递延所得税资产减少1,899.29--757.05---1,711.71
递延所得税负债增加1,022.81--498.53--8,188.11
存货的减少16,789.75--6,699.08--7,338.85
经营性应收项目的减少-3,445.12---5,276.63---31,856.84
经营性应付项目的增加-25,524.01---9,463.03---8,571.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-62.35---5,922.15---10,961.28
经营活动产生现金流量净额63,042.19--20,608.62--6,079.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,251.87--33,296.88--82,263.77
现金的期初余额82,719.30--82,263.77--60,779.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-50,467.44---48,966.89--21,484.54
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