三泰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金326,296.82214,814.99112,491.82151,484.8251,092.44
收到的税费返还1,504.391,299.19------
收到的其他与经营活动有关的现金10,808.979,273.101,400.209,806.326,878.49
经营活动现金流入小计338,610.17225,387.28113,892.01161,291.1457,970.93
购买商品、接受劳务支付的现金207,850.54139,042.5763,396.1849,287.331,718.24
支付给职工以及为职工支付的现金67,525.0844,968.7823,767.1371,129.5950,162.38
支付的各项税费11,296.077,953.182,815.518,718.584,574.73
支付的其他与经营活动有关的现金14,474.1112,814.1221,152.7326,075.9812,923.23
经营活动现金流出小计301,145.80204,778.66111,131.55155,211.4869,378.59
经营活动产生的现金流量净额37,464.3720,608.622,760.476,079.66-11,407.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金176,232.75114,360.59--30.0030.00
取得投资收益所收到的现金578.06388.39123.24975.46699.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,388.095,914.94290.181,399.381,329.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13,788.45--
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.00--47,827.68294,623.00187,670.00
投资活动现金流入小计188,198.90120,663.9248,241.10310,816.30189,729.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,770.276,637.673,381.934,946.171.67
投资所支付的现金175,751.0094,451.0011,421.0010.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额80,621.7780,621.7750,620.00138,196.40111,140.00
支付的其他与投资活动有关的现金----28,521.40163,489.0061,670.00
投资活动现金流出小计268,143.04181,710.4493,944.33306,641.57172,811.67
投资活动产生的现金流量净额-79,944.14-61,046.51-45,703.234,174.7316,917.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,655.2010,655.2010,655.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100,700.0075,538.0051,210.0044,380.98--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计111,355.2086,193.2061,865.2044,380.98--
偿还债务支付的现金104,531.5187,681.5154,921.5812,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,497.227,069.101,263.031,012.40520.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21.4021.40--20,015.885,000.31
筹资活动现金流出小计113,050.1494,772.0256,184.6033,028.285,520.91
筹资活动产生的现金流量净额-1,694.94-8,578.825,680.5911,352.69-5,520.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.8449.8232.34-122.542.08
五、现金及现金等价物净增加额-44,263.55-48,966.89-37,229.8321,484.54-8.99
加:期初现金及现金等价物余额82,263.7782,263.7782,263.7760,779.2360,779.23
六、期末现金及现金等价物余额38,000.2233,296.8845,033.9482,263.7760,770.24
附注
净利润--9,229.84--8,413.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--803.02--732.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,655.64--6,528.27--
无形资产摊销--1,351.45--1,181.52--
长期待摊费用摊销--288.84--736.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---395.76---719.06--
固定资产报废损失--182.43--257.63--
公允价值变动损失------7,490.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,436.78--2,165.46--
投资损失--6,763.52--16,760.64--
递延所得税资产减少--757.05---1,711.71--
递延所得税负债增加--498.53--8,188.11--
存货的减少--6,699.08--7,338.85--
经营性应收项目的减少---5,276.63---31,856.84--
经营性应付项目的增加---9,463.03---8,571.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,922.15---10,961.28--
经营活动产生现金流量净额--20,608.62--6,079.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,296.88--82,263.77--
现金的期初余额--82,263.77--60,779.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,966.89--21,484.54--
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