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| 川发龙蟒(002312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,234.08 | 647,437.87 | 470,764.13 | 217,268.69 | |
| 收到的税费返还 | 5,505.51 | 3,285.50 | -- | 1.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,219.13 | 23,940.24 | 7,763.92 | 3,679.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 916,958.73 | 674,663.61 | 478,528.05 | 220,949.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,284.77 | 468,410.51 | 372,974.94 | 168,152.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,173.19 | 47,946.20 | 32,682.87 | 14,494.48 | |
| 支付的各项税费 | 31,854.62 | 27,636.17 | 17,748.87 | 4,443.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,472.11 | 23,586.30 | 31,255.73 | 7,708.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 783,784.69 | 567,579.18 | 454,662.41 | 194,798.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,174.03 | 107,084.42 | 23,865.64 | 26,150.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32.84 | 1,432.84 | 32.84 | 32.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.43 | 259.15 | 49.43 | 179.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.54 | 66.80 | 201.66 | 49.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,226.28 | 1,226.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,726.70 | 27,070.00 | 87,225.96 | 17,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,238.79 | 30,055.07 | 87,509.89 | 17,331.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,399.83 | 44,734.64 | 29,558.99 | 17,848.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 168,450.48 | 15,035.37 | 12.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,653.88 | 44,892.80 | 100,403.48 | 19,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 371,504.19 | 104,662.81 | 129,974.47 | 37,488.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257,265.40 | -74,607.74 | -42,464.58 | -20,157.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 3,471.03 | 4,715.29 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 265,848.45 | 289,763.68 | 159,100.00 | 82,801.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,866.37 | 5,177.02 | 55,657.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,214.82 | 298,411.73 | 219,472.58 | 83,301.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,718.45 | 84,756.33 | 11,500.00 | 7,001.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,426.21 | 4,109.33 | 2,586.71 | 358.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,337.18 | 416.89 | 48,006.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,481.83 | 89,282.55 | 62,093.42 | 7,359.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,732.98 | 209,129.18 | 157,379.16 | 75,941.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 436.79 | 1,264.28 | 553.69 | -12.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,078.40 | 242,870.14 | 139,333.91 | 81,922.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,413.97 | 88,413.97 | 88,413.97 | 86,816.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,492.37 | 331,284.11 | 227,747.88 | 168,739.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,456.10 | -- | 78,823.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,442.40 | -- | 313.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,968.29 | -- | 19,395.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,340.18 | -- | 2,038.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,366.05 | -- | 569.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.00 | -- | 18.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,962.89 | -- | 299.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,746.52 | -- | -6,609.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,273.53 | -- | 3,935.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,905.82 | -- | -28.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,626.40 | -- | 884.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,550.75 | -- | 7,410.77 | -- | |
| 存货的减少 | -9,195.08 | -- | -45,984.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,563.95 | -- | -70,713.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,388.37 | -- | 33,458.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,133.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,174.03 | -- | 23,865.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,492.37 | -- | 227,747.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,413.97 | -- | 88,413.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,078.40 | -- | 139,333.91 | -- | |
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