三泰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,206.2451,805.6528,695.959,649.39
收到的税费返还2,048.622,093.441,684.621,683.32
收到的其他与经营活动有关的现金7,307.254,575.344,440.963,321.36
经营活动现金流入小计103,562.1158,474.4234,821.5414,654.07
购买商品、接受劳务支付的现金48,103.5331,242.8626,878.1718,473.92
支付给职工以及为职工支付的现金46,775.1835,420.0822,541.2310,555.11
支付的各项税费10,798.368,982.076,653.804,427.54
支付的其他与经营活动有关的现金9,780.1012,305.9910,498.968,339.91
经营活动现金流出小计115,457.1887,951.0066,572.1541,796.48
经营活动产生的现金流量净额-11,895.07-29,476.58-31,750.61-27,142.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,865.007,865.007,865.007,865.00
取得投资收益所收到的现金88.4288.4288.4288.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.95142.03135.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,092.492,269.4769.47--
投资活动现金流入小计12,188.8510,364.928,158.457,953.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,932.5412,304.169,151.052,352.96
投资所支付的现金14,745.00665.00665.00665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,910.582,862.671,462.671,461.77
投资活动现金流出小计61,588.1215,831.8311,278.724,479.73
投资活动产生的现金流量净额-49,399.27-5,466.91-3,120.273,473.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金71,577.16------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金63,300.0052,300.0044,400.0031,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,394.401,394.381,114.06
筹资活动现金流入小计134,877.1653,694.4045,794.3833,014.06
偿还债务支付的现金44,440.0029,940.0022,940.0015,760.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,370.545,844.144,642.42954.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,933.672,418.891,434.3047.26
筹资活动现金流出小计53,744.2138,203.0229,016.7216,761.44
筹资活动产生的现金流量净额81,132.9415,491.3716,777.6716,252.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额19,838.60-19,452.11-18,093.21-7,416.10
加:期初现金及现金等价物余额36,687.8336,687.8336,687.8336,687.83
六、期末现金及现金等价物余额56,526.4417,235.7218,594.6229,271.74
附注
净利润9,505.69---2,700.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,063.53--187.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,082.59--1,277.73--
无形资产摊销844.68--539.87--
长期待摊费用摊销697.84--438.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.66---13.34--
固定资产报废损失----0.85--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,477.59--1,650.52--
投资损失-1,328.03--27.78--
递延所得税资产减少-2,336.82------
递延所得税负债增加-2.26------
存货的减少2,161.80--427.96--
经营性应收项目的减少-67,862.77---18,614.55--
经营性应付项目的增加39,198.32---14,973.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-410.91------
经营活动产生现金流量净额-11,895.07---31,750.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,526.44--18,594.62--
现金的期初余额36,687.83--36,687.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,838.60---18,093.21--
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