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| 川发龙蟒(002312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,206.24 | 51,805.65 | 28,695.95 | 9,649.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,048.62 | 2,093.44 | 1,684.62 | 1,683.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,307.25 | 4,575.34 | 4,440.96 | 3,321.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,562.11 | 58,474.42 | 34,821.54 | 14,654.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,103.53 | 31,242.86 | 26,878.17 | 18,473.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,775.18 | 35,420.08 | 22,541.23 | 10,555.11 | |
| 支付的各项税费 | 10,798.36 | 8,982.07 | 6,653.80 | 4,427.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,780.10 | 12,305.99 | 10,498.96 | 8,339.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,457.18 | 87,951.00 | 66,572.15 | 41,796.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,895.07 | -29,476.58 | -31,750.61 | -27,142.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,865.00 | 7,865.00 | 7,865.00 | 7,865.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.95 | 142.03 | 135.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,092.49 | 2,269.47 | 69.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,188.85 | 10,364.92 | 8,158.45 | 7,953.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,932.54 | 12,304.16 | 9,151.05 | 2,352.96 | |
| 投资所支付的现金 | 14,745.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,910.58 | 2,862.67 | 1,462.67 | 1,461.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,588.12 | 15,831.83 | 11,278.72 | 4,479.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,399.27 | -5,466.91 | -3,120.27 | 3,473.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,577.16 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,300.00 | 52,300.00 | 44,400.00 | 31,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,394.40 | 1,394.38 | 1,114.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,877.16 | 53,694.40 | 45,794.38 | 33,014.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,440.00 | 29,940.00 | 22,940.00 | 15,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,370.54 | 5,844.14 | 4,642.42 | 954.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,933.67 | 2,418.89 | 1,434.30 | 47.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,744.21 | 38,203.02 | 29,016.72 | 16,761.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,132.94 | 15,491.37 | 16,777.67 | 16,252.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,838.60 | -19,452.11 | -18,093.21 | -7,416.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,687.83 | 36,687.83 | 36,687.83 | 36,687.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,526.44 | 17,235.72 | 18,594.62 | 29,271.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,505.69 | -- | -2,700.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,063.53 | -- | 187.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,082.59 | -- | 1,277.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 844.68 | -- | 539.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 697.84 | -- | 438.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.66 | -- | -13.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,477.59 | -- | 1,650.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,328.03 | -- | 27.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,336.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,161.80 | -- | 427.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,862.77 | -- | -18,614.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,198.32 | -- | -14,973.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -410.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,895.07 | -- | -31,750.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,526.44 | -- | 18,594.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,687.83 | -- | 36,687.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,838.60 | -- | -18,093.21 | -- | |
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