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川发龙蟒(002312) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,204.75 | 11,789.20 | 6,395.17 | 2,881.54 | |
收到的税费返还 | 2,060.31 | 1,115.17 | 697.45 | 697.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,216.58 | 1,209.03 | 506.92 | 218.92 | |
经营活动现金流入小计 | 38,481.63 | 14,113.40 | 7,599.55 | 3,797.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,341.70 | 15,956.41 | 10,903.03 | 7,182.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,054.86 | 3,823.54 | 2,694.79 | 1,646.68 | |
支付的各项税费 | 3,921.93 | 2,751.02 | 1,909.98 | 1,656.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,077.57 | 4,944.67 | 3,122.71 | 1,636.01 | |
经营活动现金流出小计 | 38,396.07 | 27,475.64 | 18,630.50 | 12,121.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 85.56 | -13,362.24 | -11,030.96 | -8,323.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.82 | 2,683.32 | 2,683.32 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,007.56 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,016.38 | 2,683.32 | 2,683.32 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,946.85 | 2,292.66 | 769.12 | 200.79 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 31,946.85 | 2,292.66 | 769.12 | 200.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,930.47 | 390.67 | 1,914.20 | -200.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,400.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 219.97 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,619.97 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,909.00 | 3,909.00 | 2,909.00 | 2,909.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,281.54 | 2,133.22 | 1,995.50 | 104.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,869.61 | 427.70 | 177.70 | 301.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,060.15 | 6,469.92 | 5,082.21 | 3,315.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -440.19 | -2,269.92 | -882.21 | -3,315.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,285.09 | -15,241.49 | -9,998.96 | -11,839.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,096.25 | 55,096.25 | 55,096.25 | 55,096.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,811.16 | 39,854.76 | 45,097.29 | 43,256.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,252.05 | -- | 849.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 160.41 | -- | 75.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 621.76 | -- | 279.07 | -- | |
无形资产摊销 | 319.85 | -- | 150.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.85 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.86 | -- | 0.91 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 157.52 | -- | 221.00 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -8.84 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -806.16 | -- | -618.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,152.94 | -- | -9,455.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,519.21 | -- | -2,532.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 85.56 | -- | -11,030.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,811.16 | -- | 45,097.29 | 43,256.73 | |
现金的期初余额 | 55,096.25 | -- | 55,096.25 | 55,096.25 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -29,285.09 | -- | -9,998.96 | -11,839.51 |
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