三泰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,711.5036,711.3519,384.2915,522.83
收到的税费返还2,508.641,948.691,086.47--
收到的其他与经营活动有关的现金776.622,558.69849.491,240.28
经营活动现金流入小计83,996.7741,218.7321,320.2616,763.10
购买商品、接受劳务支付的现金39,047.7633,548.6032,758.8414,090.58
支付给职工以及为职工支付的现金33,376.7819,817.365,629.307,343.44
支付的各项税费8,311.405,485.074,995.761,745.87
支付的其他与经营活动有关的现金5,953.617,936.084,846.033,782.96
经营活动现金流出小计86,689.5566,787.1148,229.9226,962.85
经营活动产生的现金流量净额-2,692.79-25,568.38-26,909.66-10,199.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.751.071.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,307.503,000.001,000.00--
投资活动现金流入小计10,312.253,001.071,001.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,378.366,398.564,507.992,980.91
投资所支付的现金11,100.003,900.00900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,940.004,819.255,601.60--
投资活动现金流出小计26,418.3615,117.8011,009.602,980.91
投资活动产生的现金流量净额-16,106.12-12,116.73-10,008.57-2,980.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,208.77503.20503.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,260.0036,200.0028,116.3312,720.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,367.203,051.061,139.6219.47
筹资活动现金流入小计48,835.9739,754.2629,759.1512,739.47
偿还债务支付的现金21,900.0018,400.0014,600.002,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,559.093,133.53804.46331.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,246.941,824.443,814.994,121.50
筹资活动现金流出小计27,706.0323,357.9619,219.457,053.22
筹资活动产生的现金流量净额21,129.9316,396.3010,539.705,686.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,331.03-21,288.81-26,378.53-7,494.41
加:期初现金及现金等价物余额34,356.8034,356.8034,356.8034,356.80
六、期末现金及现金等价物余额36,687.8313,067.997,978.2726,862.40
附注
净利润8,722.33---2,417.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备356.69--237.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,618.46--758.66--
无形资产摊销822.88--468.09--
长期待摊费用摊销309.35--94.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,375.68--13.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,160.45--804.46--
投资损失-31.36--58.77--
递延所得税资产减少-530.26------
递延所得税负债增加2.26------
存货的减少-7,267.63---1,145.97--
经营性应收项目的减少-23,691.41---20,298.36--
经营性应付项目的增加13,459.77---5,483.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,692.79---26,909.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,687.83--7,978.27--
现金的期初余额34,356.80--34,356.80--
现金等价物的期末余额-----26,378.53--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,331.03---26,378.53--
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