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| 川发龙蟒(002312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,711.50 | 36,711.35 | 19,384.29 | 15,522.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,508.64 | 1,948.69 | 1,086.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 776.62 | 2,558.69 | 849.49 | 1,240.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,996.77 | 41,218.73 | 21,320.26 | 16,763.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,047.76 | 33,548.60 | 32,758.84 | 14,090.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,376.78 | 19,817.36 | 5,629.30 | 7,343.44 | |
| 支付的各项税费 | 8,311.40 | 5,485.07 | 4,995.76 | 1,745.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,953.61 | 7,936.08 | 4,846.03 | 3,782.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,689.55 | 66,787.11 | 48,229.92 | 26,962.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,692.79 | -25,568.38 | -26,909.66 | -10,199.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.75 | 1.07 | 1.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,307.50 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,312.25 | 3,001.07 | 1,001.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,378.36 | 6,398.56 | 4,507.99 | 2,980.91 | |
| 投资所支付的现金 | 11,100.00 | 3,900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,940.00 | 4,819.25 | 5,601.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,418.36 | 15,117.80 | 11,009.60 | 2,980.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,106.12 | -12,116.73 | -10,008.57 | -2,980.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,208.77 | 503.20 | 503.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,260.00 | 36,200.00 | 28,116.33 | 12,720.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,367.20 | 3,051.06 | 1,139.62 | 19.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,835.97 | 39,754.26 | 29,759.15 | 12,739.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,900.00 | 18,400.00 | 14,600.00 | 2,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,559.09 | 3,133.53 | 804.46 | 331.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,246.94 | 1,824.44 | 3,814.99 | 4,121.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,706.03 | 23,357.96 | 19,219.45 | 7,053.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,129.93 | 16,396.30 | 10,539.70 | 5,686.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,331.03 | -21,288.81 | -26,378.53 | -7,494.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,356.80 | 34,356.80 | 34,356.80 | 34,356.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,687.83 | 13,067.99 | 7,978.27 | 26,862.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,722.33 | -- | -2,417.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 356.69 | -- | 237.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,618.46 | -- | 758.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 822.88 | -- | 468.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.35 | -- | 94.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,375.68 | -- | 13.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,160.45 | -- | 804.46 | -- | |
| 投资损失 | -31.36 | -- | 58.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -530.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,267.63 | -- | -1,145.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,691.41 | -- | -20,298.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,459.77 | -- | -5,483.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,692.79 | -- | -26,909.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,687.83 | -- | 7,978.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,356.80 | -- | 34,356.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -26,378.53 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,331.03 | -- | -26,378.53 | -- | |
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