报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,717.00 | 127,879.74 | 79,096.86 | 37,622.21 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,492.19 | 3,566.30 | 1,690.51 | 1,128.50 |
经营活动现金流入小计 | 160,209.19 | 131,446.05 | 80,787.37 | 38,750.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,542.92 | 103,420.28 | 66,220.41 | 37,744.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,382.49 | 5,485.00 | 3,580.25 | 1,869.41 |
支付的各项税费 | 10,462.43 | 7,506.27 | 6,025.74 | 2,350.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,996.35 | 7,247.72 | 4,992.81 | 3,086.57 |
经营活动现金流出小计 | 138,384.20 | 123,659.27 | 80,819.21 | 45,051.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,824.99 | 7,786.77 | -31.84 | -6,300.87 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 47.01 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.03 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 522.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,579.55 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,143.39 | 5,024.25 | 3,874.48 | 3,267.29 |
投资所支付的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,143.39 | 5,024.25 | 3,874.48 | 3,267.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,563.85 | -5,024.25 | -3,874.48 | -3,267.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 46,649.21 | 16,454.44 | 15,090.35 | 12,194.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,649.21 | 16,454.44 | 15,090.35 | 12,194.81 |
偿还债务支付的现金 | 50,506.04 | 23,781.98 | 20,777.39 | 13,455.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,237.92 | 5,498.44 | 5,481.09 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 271.03 | 233.58 | 145.40 |
筹资活动现金流出小计 | 57,743.96 | 29,551.45 | 26,492.06 | 13,601.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,094.75 | -13,097.01 | -11,401.71 | -1,406.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.39 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,166.79 | -10,334.48 | -15,308.02 | -10,974.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,363.33 | 23,363.33 | 23,363.33 | 23,363.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,530.12 | 13,028.85 | 8,055.31 | 12,388.98 |
附注 |
净利润 | 19,604.50 | -- | 9,869.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 299.81 | -- | -4.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,805.46 | -- | 1,432.79 | -- |
无形资产摊销 | 337.09 | -- | 123.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.64 | -- | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,803.41 | -- | 598.79 | -- |
投资损失 | -47.01 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -113.34 | -- | 26.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,464.18 | -- | -1,901.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,203.97 | -- | -5,616.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,455.17 | -- | -4,559.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 392.05 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,824.99 | -- | -31.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,530.12 | -- | 8,055.31 | -- |
现金的期初余额 | 23,363.33 | -- | 23,363.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,166.79 | -- | -15,308.02 | -- |