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| 普利特(002324) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,414.67 | 290,732.90 | 191,106.13 | 64,441.65 | |
| 收到的税费返还 | 346.82 | 249.55 | 199.97 | 3.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,257.02 | 4,477.63 | 3,628.67 | 1,406.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 486,018.50 | 295,460.07 | 194,934.76 | 65,851.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,130.24 | 215,890.50 | 145,688.01 | 64,369.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,328.74 | 18,115.40 | 13,016.28 | 5,780.76 | |
| 支付的各项税费 | 17,992.08 | 15,111.58 | 11,670.99 | 6,171.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,207.85 | 16,130.07 | 9,682.39 | 2,470.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,658.92 | 265,247.55 | 180,057.66 | 78,793.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,359.58 | 30,212.52 | 14,877.11 | -12,941.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 74,885.12 | 30,779.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,099.51 | 924.02 | 781.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.84 | 153.58 | 132.19 | 12.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,050.36 | 4,216.74 | 4,216.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 103.06 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,211.72 | 80,282.52 | 35,909.64 | 12.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,208.01 | 5,774.57 | 3,003.39 | 1,025.99 | |
| 投资所支付的现金 | 4,580.13 | 77,150.00 | 54,150.00 | 8,332.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,750.57 | 8,750.57 | 8,750.57 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 2,968.32 | 2,544.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,538.71 | 94,643.47 | 68,448.48 | 9,358.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,326.99 | -14,360.95 | -32,538.84 | -9,345.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 30.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,951.99 | 88,317.79 | 80,317.79 | 48,088.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,411.99 | 88,557.79 | 80,347.79 | 48,108.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,014.68 | 90,554.04 | 48,284.81 | 16,786.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,160.65 | 6,313.87 | 5,707.63 | 841.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 539.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,714.39 | 96,867.91 | 53,992.44 | 17,627.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,302.40 | -8,310.12 | 26,355.35 | 30,480.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.21 | -37.97 | 51.52 | 13.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,566.98 | 7,503.49 | 8,745.14 | 8,206.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,212.15 | 21,212.15 | 21,212.15 | 21,212.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,779.13 | 28,715.64 | 29,957.29 | 29,418.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,810.56 | -- | 28,652.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,150.78 | -- | 576.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,706.24 | -- | 4,192.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 918.47 | -- | 189.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.08 | -- | 12.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.98 | -- | 105.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -103.27 | -- | -111.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,003.04 | -- | 1,773.41 | -- | |
| 投资损失 | -981.55 | -- | -747.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -134.12 | -- | 142.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -307.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,266.75 | -- | -4,471.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,429.84 | -- | -17,044.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,931.88 | -- | 1,594.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,026.88 | -- | 12.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,359.58 | -- | 14,877.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,779.13 | -- | 29,957.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,212.15 | -- | 21,212.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,566.98 | -- | 8,745.14 | -- | |
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