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| 普利特(002324) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,568.88 | 311,865.31 | 198,451.03 | 96,319.61 | |
| 收到的税费返还 | 701.89 | 376.62 | 376.62 | 10.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,186.99 | 2,844.84 | 1,797.00 | 1,360.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 521,457.77 | 315,086.77 | 200,624.65 | 97,690.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,620.42 | 245,089.99 | 143,388.82 | 75,696.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,826.65 | 20,860.74 | 13,861.54 | 7,660.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,501.80 | 7,089.59 | 3,680.17 | 2,749.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,157.37 | 14,346.83 | 8,962.04 | 4,281.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 535,106.24 | 287,387.14 | 169,892.57 | 90,387.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,648.47 | 27,699.63 | 30,732.07 | 7,303.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 689.32 | 553.06 | 553.06 | 238.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.61 | 1,005.58 | 147.52 | 60.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 298.70 | 9.75 | 3.00 | 6.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,725.62 | 5,550.10 | 5,543.09 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,903.24 | 9,618.48 | 6,246.68 | 305.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,742.34 | 4,767.07 | 3,291.66 | 2,498.21 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 608.05 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 380.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,122.95 | 5,375.12 | 3,291.66 | 2,498.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,780.29 | 4,243.36 | 2,955.02 | -2,192.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,119.62 | 87,549.99 | 67,981.72 | 36,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 454.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,933.62 | 87,549.99 | 67,981.72 | 36,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,980.30 | 105,750.64 | 82,000.00 | 33,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,198.84 | 6,918.18 | 6,213.76 | 671.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,661.47 | 8,236.47 | 8,089.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,840.62 | 120,905.29 | 96,302.90 | 34,171.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,093.00 | -33,355.30 | -28,321.19 | 2,328.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250.71 | -32.54 | -56.95 | 28.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,974.11 | -1,444.86 | 5,308.96 | 7,467.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,779.13 | 27,779.13 | 27,779.13 | 28,558.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,753.24 | 26,334.27 | 33,088.09 | 36,025.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,100.42 | -- | 8,642.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,754.54 | -- | -4,732.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,132.22 | -- | 4,609.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 704.41 | -- | 226.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.41 | -- | 66.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 144.88 | -- | 72.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 108.77 | -- | 37.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,999.49 | -- | 1,915.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,451.47 | -- | -339.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.18 | -- | 726.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.47 | -- | -155.32 | -- | |
| 存货的减少 | -17,801.12 | -- | -7,320.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,379.85 | -- | -9,065.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,479.75 | -- | 35,867.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,570.44 | -- | 31.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,648.47 | -- | 30,732.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,753.24 | -- | 33,088.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,779.13 | -- | 27,779.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,974.11 | -- | 5,308.96 | -- | |
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