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| 普利特(002324) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,113.01 | 163,784.91 | 102,242.15 | 52,624.89 | |
| 收到的税费返还 | 51.66 | 994.08 | 11.37 | 61.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,813.85 | 7,835.72 | 7,224.44 | 4,536.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,978.52 | 172,614.71 | 109,477.96 | 57,222.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,442.19 | 143,602.88 | 87,094.57 | 58,945.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,133.74 | 21,851.89 | 15,340.90 | 7,511.80 | |
| 支付的各项税费 | 9,097.12 | 7,947.83 | 5,012.63 | 3,540.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,604.98 | 8,539.99 | 5,121.01 | 2,567.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,278.02 | 181,942.60 | 112,569.11 | 72,564.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,299.50 | -9,327.89 | -3,091.15 | -15,341.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.44 | -- | 0.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.04 | 27.80 | 20.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,684.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,734.48 | 2,027.80 | 2,020.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,643.45 | 5,959.18 | 4,100.21 | 2,219.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,643.45 | 7,959.18 | 6,100.21 | 2,219.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,908.96 | -5,931.38 | -4,080.11 | -2,219.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 132,268.25 | 97,922.06 | 66,758.58 | 26,047.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,068.25 | 97,922.06 | 66,758.58 | 26,047.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,177.14 | 81,960.50 | 56,212.54 | 8,794.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,920.95 | 5,131.03 | 2,159.63 | 959.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,112.81 | 87,091.53 | 58,372.17 | 9,753.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,955.44 | 10,830.53 | 8,386.42 | 16,294.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.31 | -41.97 | -21.88 | 8.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,692.66 | -4,470.71 | 1,193.27 | -1,257.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,348.05 | 12,348.05 | 12,348.05 | 12,348.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,040.72 | 7,877.34 | 13,541.33 | 11,090.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,423.21 | -- | 12,490.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 593.14 | -- | 28.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,118.81 | -- | 3,043.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.03 | -- | 198.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.01 | -- | -19.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,849.43 | -- | 2,080.73 | -- | |
| 投资损失 | 156.63 | -- | 77.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -318.27 | -- | 129.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.56 | -- | -3.41 | -- | |
| 存货的减少 | -1,511.05 | -- | 12,031.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,480.41 | -- | -16,231.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,156.81 | -- | -16,916.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -300.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,299.50 | -- | -3,091.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,040.72 | -- | 13,541.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,348.05 | -- | 12,348.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,692.66 | -- | 1,193.27 | -- | |
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