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| 普利特(002324) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,418.74 | 243,654.15 | 166,092.15 | 77,955.60 | |
| 收到的税费返还 | 7.44 | 236.86 | 0.80 | 0.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,449.67 | 18,856.39 | 15,723.78 | 903.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,875.85 | 262,747.40 | 181,816.73 | 78,859.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,793.52 | 186,894.43 | 120,202.51 | 50,766.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,758.89 | 13,374.51 | 8,876.09 | 6,020.83 | |
| 支付的各项税费 | 10,623.14 | 8,378.22 | 6,909.90 | 3,637.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,384.67 | 11,042.91 | 6,571.79 | 2,386.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,560.23 | 219,690.07 | 142,560.29 | 62,811.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,315.61 | 43,057.33 | 39,256.44 | 16,048.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133.44 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 109.45 | 62.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 443.03 | 93.23 | 59.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 691.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 136.03 | 118.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,268.44 | 338.72 | 239.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,349.58 | 1,675.94 | 1,117.10 | 964.24 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 23.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,349.58 | 1,699.10 | 1,117.10 | 964.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,081.14 | -1,360.39 | -877.12 | -964.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 244.00 | 234.00 | 234.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 244.00 | 234.00 | 234.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,812.61 | 72,133.62 | 39,161.94 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,059.39 | 72,367.62 | 39,395.94 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,243.48 | 106,135.00 | 74,980.03 | 37,501.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,779.17 | 10,723.84 | 10,042.35 | 1,050.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,022.66 | 116,858.84 | 85,022.38 | 38,552.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,963.27 | -44,491.22 | -45,626.44 | -20,552.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.43 | -103.82 | -115.04 | -12.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,286.65 | -2,898.10 | -7,362.15 | -5,480.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,925.50 | 19,925.50 | 19,925.50 | 20,168.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,212.15 | 17,027.41 | 12,563.35 | 14,687.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,404.60 | -- | 5,925.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,336.36 | -- | 245.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,092.01 | -- | 3,211.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.38 | -- | 174.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.01 | -- | 11.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -10.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 376.46 | -- | 11.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,593.56 | -- | 1,349.78 | -- | |
| 投资损失 | -295.67 | -- | -41.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -103.06 | -- | 129.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 126.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,173.42 | -- | -3,119.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,775.64 | -- | 20,166.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,804.59 | -- | 11,203.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,315.61 | -- | 39,256.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,212.15 | -- | 12,563.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,925.50 | -- | 19,925.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,286.65 | -- | -7,362.15 | -- | |
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