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| 普利特(002324) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,570.47 | 342,407.59 | 218,731.26 | 94,222.69 | |
| 收到的税费返还 | 5,520.84 | 2,091.82 | 572.30 | 319.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,741.88 | 10,521.92 | 839.95 | 346.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 674,833.20 | 355,021.33 | 220,143.51 | 94,889.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,725.77 | 307,789.48 | 159,684.65 | 80,593.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,120.04 | 22,708.40 | 14,158.80 | 7,808.25 | |
| 支付的各项税费 | 8,089.93 | 4,078.26 | 4,338.49 | 3,401.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,114.47 | 18,844.25 | 10,841.69 | 6,483.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,050.20 | 353,420.39 | 189,023.62 | 98,286.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,217.01 | 1,600.94 | 31,119.89 | -3,396.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,520.66 | 7,154.57 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.73 | 74.47 | 53.42 | 32.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,327.29 | 360.47 | 350.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,949.68 | 7,589.51 | 7,403.50 | 7,032.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,159.84 | 9,803.19 | 2,044.77 | 1,318.89 | |
| 投资所支付的现金 | 21,700.00 | 8,200.00 | 4,008.75 | 3,447.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,482.02 | 75,593.88 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 261.40 | 20,261.40 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,541.86 | 93,858.48 | 26,314.93 | 6,766.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,592.17 | -86,268.97 | -18,911.43 | 266.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,847.31 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 316,048.73 | 186,829.84 | 87,286.01 | 55,265.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 694.51 | 565.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,896.05 | 186,829.84 | 87,980.52 | 55,830.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,957.21 | 104,387.94 | 92,504.40 | 33,948.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,278.37 | 7,999.34 | 6,522.27 | 640.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,599.78 | 1,190.80 | 426.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,835.36 | 113,578.09 | 99,453.36 | 34,589.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,060.69 | 73,251.76 | -11,472.84 | 21,240.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 592.31 | 884.34 | 127.15 | -59.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,156.18 | -10,531.94 | 862.76 | 18,050.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,753.24 | 36,753.24 | 36,753.24 | 36,753.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,597.06 | 26,221.30 | 37,616.00 | 54,803.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,657.78 | -- | 4,685.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,484.34 | -- | 769.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,247.90 | -- | 4,423.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 879.84 | -- | 212.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.32 | -- | 10.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -157.31 | -- | -345.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.45 | -- | -105.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,321.62 | -- | 1,433.53 | -- | |
| 投资损失 | 512.56 | -- | 347.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -263.91 | -- | 27.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.22 | -- | 30.97 | -- | |
| 存货的减少 | -2,668.78 | -- | -15,886.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,531.33 | -- | -35,549.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,905.85 | -- | 70,956.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,235.46 | -- | 34.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,217.01 | -- | 31,119.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,597.06 | -- | 37,616.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,753.24 | -- | 36,753.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,156.18 | -- | 862.76 | -- | |
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