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| 普利特(002324) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,998.77 | 180,152.25 | 114,378.35 | 51,044.89 | |
| 收到的税费返还 | 64.32 | 201.19 | 28.97 | 236.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,177.55 | 6,761.46 | 1,082.41 | 10,219.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,240.64 | 187,114.90 | 115,489.73 | 61,501.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,305.73 | 139,410.34 | 96,525.14 | 49,626.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,648.41 | 18,832.49 | 13,288.85 | 2,624.16 | |
| 支付的各项税费 | 14,304.03 | 9,631.30 | 7,019.13 | 3,831.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,517.92 | 6,783.02 | 2,689.93 | 16,484.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,776.09 | 174,657.16 | 119,523.05 | 72,567.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,464.55 | 12,457.74 | -4,033.32 | -11,066.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,037.00 | 4,037.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | -81.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.85 | 10.85 | 0.47 | 1.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,037.86 | 270.17 | 270.17 | 37.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,096.17 | 4,328.47 | 4,281.09 | -41.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,472.55 | 3,634.69 | 1,637.68 | 1,065.31 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 47,481.64 | 47,481.64 | 40,360.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,911.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,384.02 | 51,116.33 | 49,119.32 | 41,426.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,287.86 | -46,787.86 | -44,838.23 | -41,467.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 76.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,572.53 | 68,423.12 | 58,374.22 | 45,487.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,572.53 | 68,423.12 | 58,374.22 | 45,575.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,611.63 | 49,389.18 | 25,900.71 | 10,222.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,734.32 | 4,468.90 | 827.47 | 98.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 61.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,345.95 | 53,858.07 | 26,728.18 | 10,382.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,226.58 | 14,565.05 | 31,646.04 | 35,192.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.18 | 1.58 | 1.74 | 1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,463.54 | -19,763.49 | -17,223.77 | -17,340.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,530.12 | 29,530.12 | 29,530.12 | 29,833.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,066.58 | 9,766.63 | 12,306.35 | 12,492.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,039.43 | -- | 15,755.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 579.47 | -- | 161.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,205.74 | -- | 2,872.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 283.21 | -- | 147.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 155.90 | -- | 3.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 108.57 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,443.48 | -- | 1,254.07 | -- | |
| 投资损失 | -10.45 | -- | -10.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 154.59 | -- | -16.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,316.89 | -- | 652.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,230.72 | -- | -37,634.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,608.87 | -- | 12,665.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 117.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,464.55 | -- | -4,033.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,066.58 | -- | 12,306.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,530.12 | -- | 29,530.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,463.54 | -- | -17,223.77 | -- | |
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