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| 普利特(002324) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,034.68 | 207,676.12 | 136,477.38 | 58,754.88 | |
| 收到的税费返还 | 28.74 | 2.93 | -- | 2.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,882.89 | 4,702.10 | 3,818.44 | 3,352.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,946.31 | 212,381.15 | 140,295.82 | 62,110.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,139.81 | 153,971.67 | 110,833.80 | 54,376.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,032.33 | 19,764.28 | 13,418.45 | 7,146.08 | |
| 支付的各项税费 | 20,508.48 | 14,785.74 | 10,562.73 | 4,731.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,688.90 | 8,017.50 | 5,278.19 | 1,732.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,369.51 | 196,539.20 | 140,093.16 | 67,986.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,576.79 | 15,841.95 | 202.66 | -5,875.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.47 | 2.50 | 2.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 269.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 332.61 | 2.50 | 2.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,733.87 | 5,936.28 | 1,901.00 | 954.46 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,233.87 | 6,436.28 | 2,401.00 | 954.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,901.26 | -6,433.78 | -2,398.57 | -954.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,817.04 | 35,806.09 | 33,703.10 | 19,902.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,817.04 | 35,806.09 | 33,703.10 | 19,902.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,267.74 | 47,684.80 | 26,999.31 | 13,336.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,242.14 | 4,614.01 | 3,740.03 | 670.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,509.87 | 52,298.82 | 30,739.34 | 14,006.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307.16 | -16,492.72 | 2,963.76 | 5,895.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 298.77 | 45.16 | 63.70 | -15.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,718.53 | -7,039.39 | 831.55 | -949.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,066.58 | 14,066.58 | 14,066.58 | 14,066.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,348.05 | 7,027.19 | 14,898.13 | 13,117.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,794.21 | -- | 16,602.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,681.90 | -- | 424.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,050.42 | -- | 2,916.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 324.88 | -- | 145.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.96 | -- | 15.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.57 | -- | -1.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,882.82 | -- | 1,474.09 | -- | |
| 投资损失 | 133.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -438.57 | -- | -96.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.95 | -- | -56.25 | -- | |
| 存货的减少 | -17,140.99 | -- | -5,885.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,327.38 | -- | 4,264.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,523.52 | -- | -19,600.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 66.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,576.79 | -- | 202.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,348.05 | -- | 14,898.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,066.58 | -- | 14,066.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,718.53 | -- | 831.55 | -- | |
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