*ST洪涛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST洪涛(002325) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金255,869.28184,754.45122,190.6661,979.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金30,318.0531,883.7122,049.7811,162.10
经营活动现金流入小计286,187.33216,638.15144,240.4473,141.97
购买商品、接受劳务支付的现金207,741.71172,562.72118,863.0066,947.64
支付给职工以及为职工支付的现金11,643.048,205.915,805.453,261.34
支付的各项税费18,787.3914,607.529,904.185,523.65
支付的其他与经营活动有关的现金25,702.2932,361.2620,985.927,319.93
经营活动现金流出小计263,874.44227,737.41155,558.5583,052.56
经营活动产生的现金流量净额22,312.90-11,099.26-11,318.11-9,910.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.59------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5.59------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,102.178,172.488,083.35526.07
投资所支付的现金--2,120.002,120.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,863.67------
支付的其他与投资活动有关的现金110,000.00----636.00
投资活动现金流出小计126,965.8410,292.4810,203.351,162.07
投资活动产生的现金流量净额-126,960.25-10,292.48-10,203.35-1,162.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金84,590.4084,920.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金30,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计114,590.4084,920.00----
偿还债务支付的现金20,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,971.853,529.333,529.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金491.511,170.00180.00--
筹资活动现金流出小计25,463.354,699.333,709.33--
筹资活动产生的现金流量净额89,127.0580,220.67-3,709.33--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-15,520.3058,828.94-25,230.79-11,072.67
加:期初现金及现金等价物余额34,875.8834,875.8834,875.8834,875.88
六、期末现金及现金等价物余额19,355.5893,704.829,645.0923,803.21
附注
净利润29,409.61--14,818.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,055.93--3,172.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,497.37--757.47--
无形资产摊销235.23--117.45--
长期待摊费用摊销17.89------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失4.68--5.06--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,772.28------
投资损失--------
递延所得税资产减少-492.18---477.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,253.14---464.74--
经营性应收项目的减少-89,876.18---86,782.46--
经营性应付项目的增加78,941.40--57,535.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,312.90---11,318.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,355.58--9,645.09--
现金的期初余额34,875.88--34,875.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,520.30---25,230.79--
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