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| *ST洪涛(002325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,750.94 | 239,520.58 | 135,703.13 | 78,566.96 | |
| 收到的税费返还 | 99.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,319.07 | 11,044.68 | 6,921.89 | 6,122.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,169.35 | 250,565.26 | 142,625.03 | 84,689.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,276.17 | 226,369.56 | 140,955.97 | 69,177.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,466.82 | 19,715.68 | 13,033.47 | 7,023.02 | |
| 支付的各项税费 | 14,113.64 | 10,757.50 | 7,309.41 | 3,104.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,201.67 | 22,749.77 | 17,139.68 | 34,065.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 360,058.30 | 279,592.53 | 178,438.53 | 113,371.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,888.95 | -29,027.26 | -35,813.50 | -28,681.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.88 | 17.87 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 236,285.97 | 187,615.09 | 10,642.49 | 698.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,298.85 | 187,632.96 | 10,642.49 | 698.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,117.39 | 34,591.28 | 32,101.18 | 1,069.20 | |
| 投资所支付的现金 | 20,749.40 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 293,410.00 | 98,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 364,276.79 | 152,591.28 | 71,101.18 | 1,069.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,977.94 | 35,041.67 | -60,458.69 | -370.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,131.68 | 17,004.07 | 17,004.07 | 16,463.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 276,816.74 | 100,260.78 | 80,125.09 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 69,770.00 | 69,770.00 | 20,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,570.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,518.42 | 187,034.85 | 166,899.16 | 71,463.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,010.00 | 163,504.91 | 98,148.09 | 45,005.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,483.65 | 10,583.96 | 6,252.92 | 2,114.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,313.12 | 205.62 | 205.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,806.77 | 174,294.49 | 104,606.64 | 47,119.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,711.65 | 12,740.36 | 62,292.52 | 24,344.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,155.24 | 18,754.77 | -33,979.67 | -4,707.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,161.53 | 84,161.53 | 84,161.53 | 84,160.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,006.29 | 102,916.29 | 50,181.86 | 79,452.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,819.97 | -- | 9,642.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,480.84 | -- | 3,273.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,162.68 | -- | 1,333.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 929.90 | -- | 391.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.53 | -- | 246.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.06 | -- | 1.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,959.09 | -- | 8,059.23 | -- | |
| 投资损失 | -7,577.89 | -- | -260.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -824.92 | -- | -463.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -667.89 | -- | -3,720.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,137.94 | -- | -93,571.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,182.67 | -- | 39,253.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,543.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,888.95 | -- | -35,813.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,006.29 | -- | 50,181.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,161.53 | -- | 84,161.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,155.24 | -- | -33,979.67 | -- | |
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