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| *ST洪涛(002325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,663.89 | 143,847.48 | 87,234.38 | 56,561.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,083.84 | 21,004.82 | 17,012.47 | 38,543.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,747.73 | 164,852.31 | 104,246.85 | 95,105.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,980.45 | 159,486.04 | 106,105.51 | 62,237.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,392.19 | 12,893.28 | 6,078.20 | 3,149.52 | |
| 支付的各项税费 | 13,175.64 | 11,067.05 | 7,695.95 | 3,910.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,496.91 | -3,360.69 | 17,073.32 | 25,007.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,045.20 | 180,085.69 | 136,952.98 | 94,305.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,297.46 | -15,233.38 | -32,706.13 | 800.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.54 | 3.14 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,459.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113,810.02 | 57,794.18 | 47,785.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,272.40 | 57,797.31 | 47,785.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,423.25 | 2,815.40 | 844.24 | 167.30 | |
| 投资所支付的现金 | 5,900.00 | 25,520.00 | 23,820.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,480.11 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,250.00 | 20,000.00 | -- | 23,820.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,053.36 | 48,335.40 | 24,664.24 | 23,987.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,780.96 | 9,461.91 | 23,121.61 | -23,987.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 303.75 | 303.75 | 153.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,662.65 | 60,331.60 | 60,311.60 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,966.40 | 80,635.35 | 60,465.35 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,800.00 | 29,850.00 | 15,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,303.26 | 5,047.04 | 1,358.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,241.26 | 34,977.04 | 17,158.63 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,725.14 | 45,658.32 | 43,306.72 | 25,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,646.72 | 39,886.85 | 33,722.20 | 1,813.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,355.58 | 20,217.70 | 20,000.57 | 20,000.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,002.30 | 60,104.55 | 53,722.77 | 21,813.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,260.40 | -- | 14,586.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,047.26 | -- | 3,208.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,099.39 | -- | 834.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.42 | -- | 119.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.44 | -- | 27.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.97 | -- | 667.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,621.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -703.89 | -- | -411.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 470.62 | -- | -3,984.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,615.41 | -- | -63,530.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,181.97 | -- | 15,775.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,297.46 | -- | -32,706.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,002.30 | -- | 53,722.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,355.58 | -- | 20,000.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,646.72 | -- | 33,722.20 | -- | |
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