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| *ST洪涛(002325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,240.37 | 313,448.21 | 191,932.43 | 103,700.36 | |
| 收到的税费返还 | 86.91 | 85.23 | 63.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,086.29 | 55,445.07 | 63,696.56 | 10,370.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 520,413.57 | 368,978.51 | 255,692.49 | 114,071.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,984.63 | 213,314.73 | 145,712.76 | 64,864.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,379.48 | 26,456.02 | 18,323.91 | 8,640.09 | |
| 支付的各项税费 | 14,380.76 | 9,985.90 | 6,740.49 | 3,142.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,742.60 | 101,017.06 | 78,614.78 | 21,293.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 509,487.47 | 350,773.71 | 249,391.93 | 97,940.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,926.10 | 18,204.80 | 6,300.56 | 16,130.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,809.99 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.42 | 1.33 | -- | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,576.12 | 35,844.33 | 11,886.41 | 111.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,666.93 | 35,845.66 | 11,886.41 | 111.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,655.16 | 11,050.66 | 6,141.91 | 8,182.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,681.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,881.00 | 7,881.00 | 7,181.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,150.00 | 31,600.00 | 10,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,686.16 | 50,531.66 | 23,522.91 | 14,863.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,019.22 | -14,686.00 | -11,636.50 | -14,752.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 296,765.60 | 160,108.62 | 97,812.48 | 78,080.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 19,800.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,221.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,987.47 | 160,108.62 | 117,612.48 | 78,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 314,417.16 | 199,892.21 | 159,166.34 | 121,852.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,214.73 | 11,576.10 | 7,176.23 | 3,387.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,702.41 | 539.31 | 323.88 | 487.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,334.30 | 212,007.62 | 166,666.45 | 125,728.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,346.83 | -51,899.00 | -49,053.97 | -47,648.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | 0.21 | -1.88 | 1.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,439.84 | -48,379.99 | -54,391.79 | -46,268.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,101.30 | 88,101.30 | 88,101.31 | 144,769.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,661.46 | 39,721.31 | 33,709.51 | 98,501.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,975.30 | -- | 9,758.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,319.28 | -- | -2,308.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,081.16 | -- | 3,853.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,976.41 | -- | 759.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 860.12 | -- | 567.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.98 | -- | 3.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,258.09 | -- | 9,719.02 | -- | |
| 投资损失 | -752.22 | -- | 797.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -871.08 | -- | 788.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -182.76 | -- | -870.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,695.23 | -- | -69,703.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,944.04 | -- | 52,936.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,926.10 | -- | 6,300.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,661.46 | -- | 33,709.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,101.30 | -- | 88,101.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,439.84 | -- | -54,391.79 | -- | |
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