| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,978.34 | 174,798.21 | 114,385.43 | 60,791.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,211.03 | 18,765.24 | 17,834.69 | 10,288.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,189.37 | 193,563.45 | 132,220.12 | 71,079.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,721.95 | 177,013.17 | 139,328.94 | 70,847.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,250.65 | 16,513.78 | 11,023.61 | 5,277.88 |
| 支付的各项税费 | 15,326.69 | 13,157.37 | 12,075.46 | 4,236.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,169.57 | 46,519.20 | 20,833.46 | 13,805.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 290,468.86 | 253,203.52 | 183,261.47 | 94,167.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,279.49 | -59,640.07 | -51,041.35 | -23,088.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 202.70 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.12 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 202.70 | 202.70 | 202.70 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,072.84 | 56,913.59 | 10,728.03 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,275.76 | 57,116.41 | 10,930.73 | 202.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,365.79 | 54,679.71 | 29,360.49 | 4,084.97 |
| 投资所支付的现金 | 2,243.60 | 487.60 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128,000.00 | 142,737.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 196,609.39 | 197,904.31 | 29,360.49 | 4,084.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,333.63 | -140,787.91 | -18,429.76 | -3,882.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 232,331.85 | 174,438.51 | 85,266.66 | 32,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,831.02 | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,331.85 | 379,269.53 | 125,266.66 | 62,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,423.71 | 86,133.57 | 39,520.00 | 14,733.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,521.10 | 9,939.17 | 6,947.14 | 1,426.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,614.69 | 1,844.01 | 130.47 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,559.50 | 97,916.75 | 46,597.61 | 16,160.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 213,772.35 | 281,352.78 | 78,669.05 | 45,839.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,159.23 | 80,924.80 | 9,197.94 | 18,869.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,002.30 | 37,002.30 | 37,002.30 | 36,993.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,161.53 | 117,927.10 | 46,200.24 | 55,863.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,884.69 | -- | 11,688.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,011.58 | -- | 2,961.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,100.94 | -- | 1,013.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 673.39 | -- | 289.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 418.68 | -- | 217.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.52 | -- | -0.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -168.98 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,570.40 | -- | 7,675.17 | -- |
| 投资损失 | -376.11 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -737.64 | -- | -438.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 60.47 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -788.54 | -- | -665.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -80,327.13 | -- | -61,700.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,386.53 | -- | -12,082.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,239.23 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55,279.49 | -- | -51,041.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 84,161.53 | -- | 46,200.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,002.30 | -- | 37,002.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,159.23 | -- | 9,197.94 | -- |
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