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洪涛股份(002325) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,470.45 | 273,951.21 | 163,358.17 | 124,009.51 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,536.42 | 49,419.79 | 12,902.26 | 8,478.52 | |
经营活动现金流入小计 | 460,006.87 | 323,370.99 | 176,260.43 | 132,488.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,951.49 | 229,147.11 | 120,216.55 | 56,103.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,013.71 | 22,776.88 | 15,232.76 | 8,451.06 | |
支付的各项税费 | 11,170.48 | 10,836.24 | 8,858.76 | 7,524.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,316.75 | 45,539.22 | 24,398.22 | 32,119.46 | |
经营活动现金流出小计 | 456,452.43 | 308,299.46 | 168,706.30 | 104,198.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,554.44 | 15,071.53 | 7,554.12 | 28,289.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 51.04 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.56 | 6.64 | 6.64 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 188,552.26 | 54,617.33 | 54,031.49 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 188,612.86 | 54,623.97 | 54,038.13 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,706.02 | 3,631.62 | 2,099.24 | 1,253.95 | |
投资所支付的现金 | 15,729.73 | 46,464.66 | 35,288.50 | 2,968.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,948.28 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,222.95 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 166,606.97 | 100,096.28 | 87,387.74 | 4,222.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,005.89 | -45,472.31 | -33,349.61 | -4,222.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,103.86 | 1,025.58 | 371.20 | 559.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 383,164.31 | 305,950.25 | 201,467.11 | 145,038.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,306.17 | -- | -- | 2,217.29 | |
筹资活动现金流入小计 | 434,574.34 | 306,975.83 | 201,838.31 | 147,815.13 | |
偿还债务支付的现金 | 320,131.44 | 232,701.08 | 203,267.33 | 151,120.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,860.77 | 28,396.11 | 16,538.52 | 4,473.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,207.87 | 132.72 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 441,200.08 | 261,229.91 | 219,805.85 | 155,594.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,625.75 | 45,745.92 | -17,967.54 | -7,779.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.42 | -8.87 | -10.27 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,095.01 | 15,336.27 | -43,773.30 | 16,287.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,006.29 | 75,860.86 | 96,589.40 | 69,006.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,101.30 | 91,197.13 | 52,816.10 | 85,293.43 | |
附注 | |||||
净利润 | -41,881.39 | -- | 10,104.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 56,632.52 | -- | 3,362.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,282.83 | -- | 1,841.96 | -- | |
无形资产摊销 | 1,392.04 | -- | 504.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 765.55 | -- | 312.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.25 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 30.59 | -- | 14.72 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,668.53 | -- | 9,945.58 | -- | |
投资损失 | -6,350.58 | -- | -294.27 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,730.72 | -- | 117.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 615.09 | -- | -720.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -62,757.29 | -- | -53,102.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,048.63 | -- | 35,468.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,835.39 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,554.44 | -- | 7,554.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 88,101.30 | -- | 52,816.10 | -- | |
现金的期初余额 | 69,006.29 | -- | 96,589.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,095.01 | -- | -43,773.30 | -- |
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