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| *ST洪涛(002325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,949.34 | 232,335.73 | 119,993.60 | 75,661.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,365.59 | 267.75 | 267.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,089.77 | 54,586.82 | 54,985.30 | 143,492.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 372,404.69 | 287,190.31 | 175,246.52 | 219,154.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,270.22 | 133,231.62 | 74,577.98 | 72,083.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,441.47 | 21,457.95 | 14,474.03 | 8,156.29 | |
| 支付的各项税费 | 8,219.48 | 4,079.99 | 2,620.51 | 1,617.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,938.96 | 71,359.68 | 53,645.05 | 140,451.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,870.12 | 230,129.25 | 145,317.57 | 222,308.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,465.43 | 57,061.06 | 29,928.95 | -3,153.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,032.46 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.77 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 585.69 | 31.13 | 17.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55,584.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148.62 | 14,205.42 | 501.27 | 3,148.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,391.41 | 14,236.54 | 518.46 | 3,148.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,186.80 | 13,169.66 | 6,243.37 | 2,830.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 789.01 | 789.01 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,200.00 | 500.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,186.80 | 28,158.67 | 7,532.38 | 12,830.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,204.61 | -13,922.12 | -7,013.92 | -9,681.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 385,125.69 | 151,145.27 | 115,275.49 | 58,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,828.30 | -- | -- | 1,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 427,953.99 | 151,145.27 | 115,275.49 | 59,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 302,124.22 | 163,290.57 | 121,899.57 | 66,154.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,251.41 | 13,071.15 | 10,289.19 | 3,832.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,602.11 | 526.42 | 507.32 | 1.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,977.74 | 176,888.14 | 132,696.09 | 69,988.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,023.76 | -25,742.87 | -17,420.60 | -10,188.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.11 | -0.98 | 0.13 | 7.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,640.31 | 17,395.09 | 5,494.56 | -23,016.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,661.46 | 37,661.46 | 37,661.46 | 115,714.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,301.77 | 55,056.55 | 43,156.01 | 92,698.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,257.92 | -- | 3,290.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,229.09 | -- | 7,014.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,149.07 | -- | 4,034.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,373.14 | -- | 1,226.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 724.97 | -- | 265.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.50 | -- | -7.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,791.75 | -- | 8,554.73 | -- | |
| 投资损失 | -102.06 | -- | -836.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,176.02 | -- | -1,107.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -491.48 | -- | -437.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,672.01 | -- | -45,972.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,040.55 | -- | 53,903.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,465.43 | -- | 29,928.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,301.77 | -- | 43,156.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,661.46 | -- | 37,661.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,640.31 | -- | 5,494.56 | -- | |
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