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| *ST洪涛(002325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,616.68 | 117,021.44 | 88,737.54 | 54,455.81 | |
| 收到的税费返还 | 120.00 | 119.27 | 118.85 | 0.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,265.42 | 33,410.52 | 34,654.14 | 22,157.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,002.11 | 150,551.23 | 123,510.53 | 76,613.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,183.60 | 101,988.40 | 75,101.81 | 45,467.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,981.44 | 9,901.93 | 7,481.34 | 2,926.62 | |
| 支付的各项税费 | 13,134.49 | 1,705.45 | 1,596.31 | 1,037.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,065.03 | 41,344.98 | 38,055.83 | 53,947.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,364.55 | 154,940.77 | 122,235.29 | 103,379.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,362.44 | -4,389.54 | 1,275.24 | -26,765.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.45 | 26.15 | 1.25 | 1.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.45 | 26.15 | 1.25 | 1.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.27 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10.27 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.18 | 21.15 | -3.75 | -3.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 230,089.40 | 128,982.71 | 87,145.00 | 83,091.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,383.00 | 20,463.00 | 496.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,089.40 | 161,365.71 | 107,608.00 | 83,588.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,755.99 | 127,728.11 | 92,419.71 | 71,791.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,036.71 | 8,929.37 | 5,416.04 | 1,667.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,418.11 | 53,619.12 | 45,157.93 | 10,679.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,210.81 | 190,276.60 | 142,993.67 | 84,138.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 878.60 | -28,910.89 | -35,385.67 | -550.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.04 | 2.78 | 0.90 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,467.71 | -33,276.50 | -34,113.29 | -27,320.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,370.65 | 38,370.66 | 38,370.65 | 38,370.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,902.94 | 5,094.16 | 4,257.36 | 11,050.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,908.38 | -- | -14,072.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,898.28 | -- | 7,394.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,547.26 | -- | 2,330.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,196.42 | -- | 1,602.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.36 | -- | 121.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.38 | -- | 5.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.95 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,572.36 | -- | 6,782.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,873.76 | -- | -2,360.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 167.52 | -- | -10.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,531.80 | -- | -12,372.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,708.03 | -- | 11,853.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,362.44 | -- | 1,275.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,902.94 | -- | 4,257.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,370.65 | -- | 38,370.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,467.71 | -- | -34,113.29 | -- | |
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