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| 仙琚制药(002332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,614.67 | 199,011.56 | 137,538.25 | 58,589.53 | |
| 收到的税费返还 | 459.31 | 389.02 | 308.77 | 196.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,664.65 | 1,677.29 | 943.14 | 1,224.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,738.63 | 201,077.87 | 138,790.16 | 60,010.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,809.17 | 107,068.78 | 71,191.74 | 40,015.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,978.05 | 25,307.28 | 16,983.30 | 7,859.11 | |
| 支付的各项税费 | 20,735.65 | 15,895.47 | 11,192.22 | 5,376.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,255.05 | 48,990.84 | 34,424.76 | 16,596.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,777.92 | 197,262.37 | 133,792.02 | 69,846.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,960.71 | 3,815.49 | 4,998.14 | -9,835.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76.07 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,006.48 | 761.16 | 60.00 | 30.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 6.12 | 6.07 | 5.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.27 | 410.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,083.70 | 1,267.27 | 566.33 | 445.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,504.51 | 6,531.90 | 4,039.65 | 1,848.18 | |
| 投资所支付的现金 | 3,488.50 | 3,178.00 | 3,030.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,993.01 | 9,709.90 | 7,069.65 | 1,848.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,909.32 | -8,442.63 | -6,503.31 | -1,402.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,194.84 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,359.83 | 95,664.97 | 54,583.93 | 34,289.78 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,554.66 | 115,664.97 | 54,583.93 | 34,289.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,622.60 | 113,017.30 | 53,795.00 | 31,504.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,224.70 | 10,435.41 | 7,996.21 | 1,596.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,037.30 | 123,452.72 | 61,791.21 | 33,100.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,517.37 | -7,787.74 | -7,207.28 | 1,188.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,323.09 | 895.53 | 271.93 | 231.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,891.85 | -11,519.35 | -8,440.53 | -9,817.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,385.19 | 30,385.19 | 30,385.19 | 30,250.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,277.04 | 18,865.84 | 21,944.66 | 20,432.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,460.19 | -- | 4,375.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,390.77 | -- | 1,509.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,871.46 | -- | 4,603.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.54 | -- | 120.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.24 | -- | 53.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.54 | -- | 11.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,000.35 | -- | 3,071.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,061.25 | -- | -725.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -471.40 | -- | -475.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,017.82 | -- | -479.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,346.09 | -- | -8,820.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,344.47 | -- | 1,754.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,960.71 | -- | 4,998.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,277.04 | -- | 21,944.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,385.19 | -- | 30,385.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,891.85 | -- | -8,440.53 | -- | |
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