- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
仙琚制药(002332) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,037.75 | 297,405.20 | 181,374.33 | 91,536.37 | |
收到的税费返还 | 272.32 | 392.90 | 391.19 | 180.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,930.12 | 11,414.41 | 8,314.63 | 981.86 | |
经营活动现金流入小计 | 393,240.19 | 309,212.51 | 190,080.15 | 92,698.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,932.28 | 83,192.01 | 48,421.09 | 27,755.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,693.58 | 51,120.41 | 36,649.22 | 19,932.91 | |
支付的各项税费 | 42,597.82 | 35,029.05 | 23,753.23 | 12,152.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,088.05 | 103,244.37 | 68,393.50 | 32,264.54 | |
经营活动现金流出小计 | 332,311.73 | 272,585.84 | 177,217.04 | 92,105.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,928.46 | 36,626.68 | 12,863.12 | 593.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,150.00 | 1,350.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.99 | 216.82 | 214.61 | 27.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,987.54 | 7,414.43 | 7,414.43 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,336.11 | 36,707.45 | 26,619.75 | 83.13 | |
投资活动现金流入小计 | 86,876.64 | 45,688.70 | 34,248.80 | 110.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,254.27 | 19,549.53 | 11,708.78 | 4,835.08 | |
投资所支付的现金 | 2,444.92 | 2,420.00 | 2,250.00 | 1,575.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,370.85 | 20,785.06 | 20,157.61 | 74.53 | |
投资活动现金流出小计 | 51,070.04 | 42,754.60 | 34,116.39 | 6,484.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,806.59 | 2,934.10 | 132.41 | -6,374.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 261.16 | 261.16 | 261.16 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 261.16 | 261.16 | 261.16 | -- | |
取得借款收到的现金 | 19,815.20 | 17,649.86 | 15,179.99 | 11,080.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,724.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,800.36 | 17,911.02 | 15,441.15 | 11,080.00 | |
偿还债务支付的现金 | 57,864.85 | 48,096.59 | 33,290.04 | 6,534.39 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,421.73 | 15,583.42 | 15,421.95 | 321.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 757.34 | 1,072.09 | 758.13 | 758.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 74,043.92 | 64,752.10 | 49,470.12 | 7,613.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,243.56 | -46,841.08 | -34,028.97 | 3,466.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,817.03 | 1,769.89 | 537.74 | -387.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,308.53 | -5,510.41 | -20,495.70 | -2,701.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,519.47 | 113,519.47 | 113,519.47 | 113,519.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 170,828.00 | 108,009.06 | 93,023.77 | 110,817.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 74,738.56 | -- | 32,365.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,143.60 | -- | 3,101.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,034.60 | -- | 8,034.30 | -- | |
无形资产摊销 | 1,711.00 | -- | 809.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 274.04 | -- | 136.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,162.06 | -- | -4.54 | -- | |
固定资产报废损失 | 90.51 | -- | 31.38 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -231.64 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -303.34 | -- | -369.06 | -- | |
投资损失 | -4,935.40 | -- | -3,536.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -35.61 | -- | -98.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | 39.88 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,264.85 | -- | -8,886.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,977.45 | -- | -22,017.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -979.42 | -- | 3,245.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 60,928.46 | -- | 12,863.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 170,828.00 | -- | 93,023.77 | -- | |
现金的期初余额 | 113,519.47 | -- | 113,519.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 57,308.53 | -- | -20,495.70 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |