仙琚制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
仙琚制药(002332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,899.07169,469.9876,803.32378,037.75297,405.20
收到的税费返还71.9057.849.35272.32392.90
收到的其他与经营活动有关的现金7,322.084,900.181,956.7814,930.1211,414.41
经营活动现金流入小计283,293.05174,428.0078,769.44393,240.19309,212.51
购买商品、接受劳务支付的现金79,246.9845,757.7922,498.1490,932.2883,192.01
支付给职工以及为职工支付的现金51,837.6037,222.0618,699.5168,693.5851,120.41
支付的各项税费17,920.4711,930.076,584.9042,597.8235,029.05
支付的其他与经营活动有关的现金85,374.7755,235.2724,070.48130,088.05103,244.37
经营活动现金流出小计234,379.83150,145.1971,853.04332,311.73272,585.84
经营活动产生的现金流量净额48,913.2224,282.816,916.4160,928.4636,626.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,150.001,350.00
取得投资收益所收到的现金300.5080.0080.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额284.13276.83--402.99216.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,000.005,000.00--6,987.547,414.43
收到的其他与投资活动有关的现金180.57180.57--77,336.1136,707.45
投资活动现金流入小计5,765.205,537.4080.0086,876.6445,688.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,238.4511,370.492,398.7928,254.2719,549.53
投资所支付的现金1,600.601,010.601,010.602,444.922,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------20,370.8520,785.06
投资活动现金流出小计16,839.0512,381.093,409.3951,070.0442,754.60
投资活动产生的现金流量净额-11,073.86-6,843.69-3,329.3935,806.592,934.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------261.16261.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------261.16261.16
取得借款收到的现金100.00100.00--19,815.2017,649.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11,724.00--
筹资活动现金流入小计100.00100.00--31,800.3617,911.02
偿还债务支付的现金8,787.104,508.681,163.0557,864.8548,096.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,417.0129,771.5487.3215,421.7315,583.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润500.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金571.87387.68--757.341,072.09
筹资活动现金流出小计39,775.9834,667.901,250.3774,043.9264,752.10
筹资活动产生的现金流量净额-39,675.98-34,567.90-1,250.37-42,243.56-46,841.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,988.194,560.30750.682,817.031,769.89
五、现金及现金等价物净增加额151.57-12,568.483,087.3257,308.53-5,510.41
加:期初现金及现金等价物余额170,828.00170,828.00170,828.00113,519.47113,519.47
六、期末现金及现金等价物余额170,979.57158,259.52173,915.32170,828.00108,009.06
附注
净利润--30,096.52--74,738.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,895.11--4,143.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,158.80--17,034.60--
无形资产摊销--913.56--1,711.00--
长期待摊费用摊销--122.64--274.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--173.98---9,162.06--
固定资产报废损失--73.72--90.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--637.05---303.34--
投资损失---863.66---4,935.40--
递延所得税资产减少---319.37---35.61--
递延所得税负债增加---15.80--39.88--
存货的减少---3,387.69---9,264.85--
经营性应收项目的减少---31,357.29---12,977.45--
经营性应付项目的增加--14,875.71---979.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,282.81--60,928.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,259.52--170,828.00--
现金的期初余额--170,828.00--113,519.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,568.48--57,308.53--
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