仙琚制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
仙琚制药(002332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,328.63153,081.5873,893.89331,194.59245,697.75
收到的税费返还2,289.521,365.88--1,698.091,631.26
收到的其他与经营活动有关的现金17,332.7511,963.77310.9718,220.677,358.78
经营活动现金流入小计271,950.90166,411.2474,204.86351,113.35254,687.80
购买商品、接受劳务支付的现金60,587.6035,575.4717,672.6482,644.3855,332.20
支付给职工以及为职工支付的现金43,374.3428,903.5515,458.7157,010.1139,694.14
支付的各项税费22,890.8316,616.4110,361.0130,267.2026,998.45
支付的其他与经营活动有关的现金97,912.0060,894.9521,194.68129,211.1492,366.96
经营活动现金流出小计224,764.77141,990.3764,687.04299,132.84214,391.75
经营活动产生的现金流量净额47,186.1324,420.869,517.8251,980.5140,296.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------50.00
取得投资收益所收到的现金1,887.50633.50--1,525.251,270.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.5440.9337.87756.0962.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,604.011,608.09
收到的其他与投资活动有关的现金2,197.622,197.622,197.6219,302.75--
投资活动现金流入小计4,129.662,872.052,235.4923,188.102,990.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,629.787,292.302,942.5826,234.2425,208.82
投资所支付的现金35.0035.00--1,186.071,151.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6.136.13--16,903.95--
投资活动现金流出小计12,670.917,333.432,942.5844,324.2626,359.89
投资活动产生的现金流量净额-8,541.25-4,461.38-707.09-21,136.16-23,369.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------48.0648.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------48.0648.06
取得借款收到的现金69,000.0052,507.9835,248.67109,762.4575,540.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计69,000.0052,507.9835,248.67109,810.5175,588.23
偿还债务支付的现金67,179.5761,139.9025,718.45110,209.9265,398.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,907.8011,924.95868.2113,926.8612,520.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润445.00445.00--2,328.002,328.00
支付其他与筹资活动有关的现金390.49390.49390.492,338.521,519.59
筹资活动现金流出小计80,477.8673,455.3426,977.15126,475.3079,438.29
筹资活动产生的现金流量净额-11,477.86-20,947.378,271.52-16,664.79-3,850.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,413.48-651.65467.40130.40997.40
五、现金及现金等价物净增加额25,753.54-1,639.5317,549.6514,309.9614,073.58
加:期初现金及现金等价物余额70,258.0170,258.0170,255.4455,948.0555,945.47
六、期末现金及现金等价物余额96,011.5568,618.4887,805.0970,258.0170,019.05
附注
净利润--21,448.98--44,247.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,683.76--3,859.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,076.37--11,807.21--
无形资产摊销--862.80--1,705.17--
长期待摊费用摊销--208.95--1,485.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.15--2.26--
固定资产报废损失--143.16--823.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,624.94--7,082.76--
投资损失---220.62---1,473.73--
递延所得税资产减少---233.44---461.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,562.23---6,388.58--
经营性应收项目的减少---21,260.42---16,891.87--
经营性应付项目的增加--19,652.75--5,225.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------956.86--
经营活动产生现金流量净额--24,420.86--51,980.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,618.48--70,258.01--
现金的期初余额--70,258.01--55,948.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,639.53--14,309.96--
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