仙琚制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
仙琚制药(002332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,893.89331,194.59245,697.75157,275.9177,600.29
收到的税费返还--1,698.091,631.261,418.171,365.09
收到的其他与经营活动有关的现金310.9718,220.677,358.785,752.46473.85
经营活动现金流入小计74,204.86351,113.35254,687.80164,446.5579,439.22
购买商品、接受劳务支付的现金17,672.6482,644.3855,332.2028,402.0518,390.00
支付给职工以及为职工支付的现金15,458.7157,010.1139,694.1426,634.4313,555.26
支付的各项税费10,361.0130,267.2026,998.4517,672.627,999.72
支付的其他与经营活动有关的现金21,194.68129,211.1492,366.9656,867.3529,243.43
经营活动现金流出小计64,687.04299,132.84214,391.75129,576.4469,188.42
经营活动产生的现金流量净额9,517.8251,980.5140,296.0434,870.1010,250.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----50.00----
取得投资收益所收到的现金--1,525.251,270.00270.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.87756.0962.0056.885.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,604.011,608.091,608.09--
收到的其他与投资活动有关的现金2,197.6219,302.75------
投资活动现金流入小计2,235.4923,188.102,990.091,934.975.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,942.5826,234.2425,208.828,503.711,312.80
投资所支付的现金--1,186.071,151.07123.27123.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------656.00
支付的其他与投资活动有关的现金--16,903.95------
投资活动现金流出小计2,942.5844,324.2626,359.898,626.982,092.07
投资活动产生的现金流量净额-707.09-21,136.16-23,369.80-6,692.01-2,086.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--48.0648.0648.0648.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--48.0648.0648.0648.06
取得借款收到的现金35,248.67109,762.4575,540.1751,538.6227,371.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,248.67109,810.5175,588.2351,586.6827,420.03
偿还债务支付的现金25,718.45110,209.9265,398.3750,425.2626,724.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金868.2113,926.8612,520.3312,276.381,148.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,328.002,328.002,328.00--
支付其他与筹资活动有关的现金390.492,338.521,519.591,447.42--
筹资活动现金流出小计26,977.15126,475.3079,438.2964,149.0727,873.04
筹资活动产生的现金流量净额8,271.52-16,664.79-3,850.06-12,562.39-453.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响467.40130.40997.40-134.71-786.66
五、现金及现金等价物净增加额17,549.6514,309.9614,073.5815,481.006,924.59
加:期初现金及现金等价物余额70,255.4455,948.0555,945.4755,948.0556,095.56
六、期末现金及现金等价物余额87,805.0970,258.0170,019.0571,429.0563,020.16
附注
净利润--44,247.84--19,555.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,859.16--2,565.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,807.21--5,351.58--
无形资产摊销--1,705.17--845.34--
长期待摊费用摊销--1,485.63--266.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.26--13.17--
固定资产报废损失--823.42--74.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,082.76--3,197.97--
投资损失---1,473.73---1,737.08--
递延所得税资产减少---461.09---544.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,388.58---7,680.07--
经营性应收项目的减少---16,891.87---19,709.52--
经营性应付项目的增加--5,225.47--32,671.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--956.86------
经营活动产生现金流量净额--51,980.51--34,870.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,258.01--71,429.05--
现金的期初余额--55,948.05--55,948.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,309.96--15,481.00--
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