仙琚制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
仙琚制药(002332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,405.20181,374.3391,536.37399,056.36288,382.31
收到的税费返还392.90391.19180.401,240.701,389.45
收到的其他与经营活动有关的现金11,414.418,314.63981.8611,658.9310,032.71
经营活动现金流入小计309,212.51190,080.1592,698.63411,955.98299,804.48
购买商品、接受劳务支付的现金83,192.0148,421.0927,755.31100,146.6567,144.80
支付给职工以及为职工支付的现金51,120.4136,649.2219,932.9163,445.8448,505.40
支付的各项税费35,029.0523,753.2312,152.2939,333.5637,793.67
支付的其他与经营活动有关的现金103,244.3768,393.5032,264.54141,414.7697,433.39
经营活动现金流出小计272,585.84177,217.0492,105.05344,340.81250,877.26
经营活动产生的现金流量净额36,626.6812,863.12593.5867,615.1848,927.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,350.00----1,143.76498.76
取得投资收益所收到的现金------624.41514.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额216.82214.6127.463,774.12704.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,414.437,414.43----78.06
收到的其他与投资活动有关的现金36,707.4526,619.7583.1371,589.432,142.88
投资活动现金流入小计45,688.7034,248.80110.5977,131.733,938.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,549.5311,708.784,835.0826,684.1214,770.90
投资所支付的现金2,420.002,250.001,575.002,079.732,079.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,785.0620,157.6174.5370,662.03829.58
投资活动现金流出小计42,754.6034,116.396,484.6299,425.8817,680.21
投资活动产生的现金流量净额2,934.10132.41-6,374.03-22,294.15-13,741.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金261.16261.16--319.0381.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金261.16261.16--319.0381.67
取得借款收到的现金17,649.8615,179.9911,080.0043,378.8033,486.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------9,314.65--
筹资活动现金流入小计17,911.0215,441.1511,080.0053,012.4833,568.06
偿还债务支付的现金48,096.5933,290.046,534.3980,340.5345,852.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,583.4215,421.95321.0419,900.5619,385.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,688.002,688.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,072.09758.13758.131,184.76932.76
筹资活动现金流出小计64,752.1049,470.127,613.56101,425.8566,171.45
筹资活动产生的现金流量净额-46,841.08-34,028.973,466.44-48,413.37-32,603.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,769.89537.74-387.95-3,271.26-1,106.43
五、现金及现金等价物净增加额-5,510.41-20,495.70-2,701.96-6,363.601,475.59
加:期初现金及现金等价物余额113,519.47113,519.47113,519.47119,883.07119,883.07
六、期末现金及现金等价物余额108,009.0693,023.77110,817.51113,519.47121,358.66
附注
净利润--32,365.75--61,787.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,101.24--867.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,034.30--16,692.85--
无形资产摊销--809.73--1,725.84--
长期待摊费用摊销--136.64--432.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.54---1,450.83--
固定资产报废损失--31.38--167.56--
公允价值变动损失---231.64---64.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---369.06--1,483.64--
投资损失---3,536.07---2,858.33--
递延所得税资产减少---98.81--95.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,886.63---21,120.58--
经营性应收项目的减少---22,017.40--6,903.64--
经营性应付项目的增加--3,245.60--2,419.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,863.12--67,615.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,023.77--113,519.47--
现金的期初余额--113,519.47--119,883.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,495.70---6,363.60--
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