仙琚制药

- 002332

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
仙琚制药(002332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,275.9177,600.29297,543.41227,344.38163,249.35
收到的税费返还1,418.171,365.091,099.6411.3910.97
收到的其他与经营活动有关的现金5,752.46473.8529,079.552,501.771,311.16
经营活动现金流入小计164,446.5579,439.22327,722.60229,857.54164,571.49
购买商品、接受劳务支付的现金28,402.0518,390.0074,151.1250,607.5347,638.06
支付给职工以及为职工支付的现金26,634.4313,555.2652,796.4538,639.2826,000.76
支付的各项税费17,672.627,999.7235,577.9926,783.8916,538.22
支付的其他与经营活动有关的现金56,867.3529,243.43145,870.3490,038.7965,727.74
经营活动现金流出小计129,576.4469,188.42308,395.90206,069.50155,904.79
经营活动产生的现金流量净额34,870.1010,250.8019,326.7023,788.048,666.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金270.00--3,718.343,227.963,169.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.885.53148.2779.1331.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,608.09--------
收到的其他与投资活动有关的现金----84,635.8233,485.8220,000.00
投资活动现金流入小计1,934.975.5388,502.4336,792.9123,201.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,503.711,312.8016,925.5622,530.9011,238.24
投资所支付的现金123.27123.273,306.001,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--656.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----61,000.0010,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计8,626.982,092.0781,231.5634,030.9022,738.24
投资活动产生的现金流量净额-6,692.01-2,086.557,270.872,762.01462.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48.0648.06494.00256.00256.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48.0648.06494.00256.00256.00
取得借款收到的现金51,538.6227,371.9794,409.7488,993.3173,036.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,586.6827,420.0394,903.7489,249.3173,292.74
偿还债务支付的现金50,425.2626,724.47109,148.2887,276.4864,332.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,276.381,148.5712,888.929,597.018,700.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,328.00--360.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,447.42--2,196.731,721.481,311.96
筹资活动现金流出小计64,149.0727,873.04124,233.9398,594.9774,345.04
筹资活动产生的现金流量净额-12,562.39-453.01-29,330.19-9,345.65-1,052.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.71-786.66308.07323.56219.12
五、现金及现金等价物净增加额15,481.006,924.59-2,424.5517,527.958,296.48
加:期初现金及现金等价物余额55,948.0556,095.5658,372.6058,369.9758,372.60
六、期末现金及现金等价物余额71,429.0563,020.1655,948.0575,897.9266,669.07
附注
净利润19,555.02--34,537.04--13,260.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,565.19--3,374.48--2,677.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,351.58--10,900.13--5,524.25
无形资产摊销845.34--1,743.24--828.85
长期待摊费用摊销266.51--553.97--244.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.17--262.98--17.78
固定资产报废损失74.67--2.19--18.21
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,197.97--5,841.32--3,422.93
投资损失-1,737.08---1,022.49---729.11
递延所得税资产减少-544.64---82.60---500.34
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,680.07---20,165.99---19,900.01
经营性应收项目的减少-19,709.52---27,450.75---12,410.79
经营性应付项目的增加32,671.96--10,833.18--16,212.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额34,870.10--19,326.70--8,666.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,429.05--55,948.05--66,669.07
现金的期初余额55,948.05--58,372.60--58,372.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,481.00---2,424.55--8,296.48
下载全部历史数据到excel中 返回页顶