仙琚制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
仙琚制药(002332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,536.37399,056.36288,382.31181,094.5492,754.70
收到的税费返还180.401,240.701,389.451,185.27805.61
收到的其他与经营活动有关的现金981.8611,658.9310,032.719,318.403,771.15
经营活动现金流入小计92,698.63411,955.98299,804.48191,598.2097,331.46
购买商品、接受劳务支付的现金27,755.31100,146.6567,144.8043,523.8529,815.47
支付给职工以及为职工支付的现金19,932.9163,445.8448,505.4036,213.5517,023.65
支付的各项税费12,152.2939,333.5637,793.6725,343.5612,509.98
支付的其他与经营活动有关的现金32,264.54141,414.7697,433.3963,106.5331,525.25
经营活动现金流出小计92,105.05344,340.81250,877.26168,187.4990,874.35
经营活动产生的现金流量净额593.5867,615.1848,927.2223,410.716,457.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,143.76498.76498.76--
取得投资收益所收到的现金--624.41514.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.463,774.12704.2745.061.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----78.06----
收到的其他与投资活动有关的现金83.1371,589.432,142.882,142.88--
投资活动现金流入小计110.5977,131.733,938.402,686.711.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,835.0826,684.1214,770.908,995.451,526.42
投资所支付的现金1,575.002,079.732,079.73119.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金74.5370,662.03829.58544.1153.86
投资活动现金流出小计6,484.6299,425.8817,680.219,658.561,580.28
投资活动产生的现金流量净额-6,374.03-22,294.15-13,741.81-6,971.85-1,578.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--319.0381.6781.6736.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--319.0381.6781.6736.67
取得借款收到的现金11,080.0043,378.8033,486.4025,167.5524,528.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,314.65------
筹资活动现金流入小计11,080.0053,012.4833,568.0625,249.2124,565.34
偿还债务支付的现金6,534.3980,340.5345,852.6932,076.8322,384.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金321.0419,900.5619,385.9918,496.072,822.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,688.002,688.002,328.002,328.00
支付其他与筹资活动有关的现金758.131,184.76932.76696.76573.24
筹资活动现金流出小计7,613.56101,425.8566,171.4551,269.6625,780.68
筹资活动产生的现金流量净额3,466.44-48,413.37-32,603.38-26,020.45-1,215.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-387.95-3,271.26-1,106.4336.22712.53
五、现金及现金等价物净增加额-2,701.96-6,363.601,475.59-9,545.374,375.77
加:期初现金及现金等价物余额113,519.47119,883.07119,883.07119,883.07119,883.07
六、期末现金及现金等价物余额110,817.51113,519.47121,358.66110,337.70124,258.84
附注
净利润--61,787.88--27,497.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--867.33--2,984.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,692.85--8,296.69--
无形资产摊销--1,725.84--876.02--
长期待摊费用摊销--432.47--151.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,450.83--3.44--
固定资产报废损失--167.56--68.05--
公允价值变动损失---64.17------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,483.64--2,472.60--
投资损失---2,858.33---857.28--
递延所得税资产减少--95.15---266.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---21,120.58---12,429.17--
经营性应收项目的减少--6,903.64---9,474.12--
经营性应付项目的增加--2,419.47--4,086.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--67,615.18--23,410.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,519.47--110,337.70--
现金的期初余额--119,883.07--119,883.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,363.60---9,545.37--
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