仙琚制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
仙琚制药(002332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,600.29297,543.41227,344.38163,249.3578,229.92
收到的税费返还1,365.091,099.6411.3910.972.90
收到的其他与经营活动有关的现金473.8529,079.552,501.771,311.16777.09
经营活动现金流入小计79,439.22327,722.60229,857.54164,571.4979,009.91
购买商品、接受劳务支付的现金18,390.0074,151.1250,607.5347,638.0630,192.42
支付给职工以及为职工支付的现金13,555.2652,796.4538,639.2826,000.7610,780.49
支付的各项税费7,999.7235,577.9926,783.8916,538.2211,150.54
支付的其他与经营活动有关的现金29,243.43145,870.3490,038.7965,727.7439,509.82
经营活动现金流出小计69,188.42308,395.90206,069.50155,904.7991,633.27
经营活动产生的现金流量净额10,250.8019,326.7023,788.048,666.70-12,623.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3,718.343,227.963,169.982,494.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.53148.2779.1331.2315.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--84,635.8233,485.8220,000.00--
投资活动现金流入小计5.5388,502.4336,792.9123,201.212,510.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,312.8016,925.5622,530.9011,238.243,497.90
投资所支付的现金123.273,306.001,500.001,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额656.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--61,000.0010,000.0010,000.0073.55
投资活动现金流出小计2,092.0781,231.5634,030.9022,738.243,571.45
投资活动产生的现金流量净额-2,086.557,270.872,762.01462.97-1,060.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48.06494.00256.00256.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48.06494.00256.00256.00--
取得借款收到的现金27,371.9794,409.7488,993.3173,036.7435,978.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,420.0394,903.7489,249.3173,292.7435,978.21
偿还债务支付的现金26,724.47109,148.2887,276.4864,332.3929,746.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,148.5712,888.929,597.018,700.691,101.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--360.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,196.731,721.481,311.96--
筹资活动现金流出小计27,873.04124,233.9398,594.9774,345.0430,847.69
筹资活动产生的现金流量净额-453.01-29,330.19-9,345.65-1,052.315,130.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-786.66308.07323.56219.12-186.64
五、现金及现金等价物净增加额6,924.59-2,424.5517,527.958,296.48-8,740.10
加:期初现金及现金等价物余额56,095.5658,372.6058,369.9758,372.6058,372.60
六、期末现金及现金等价物余额63,020.1655,948.0575,897.9266,669.0749,632.50
附注
净利润--34,537.04--13,260.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,374.48--2,677.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,900.13--5,524.25--
无形资产摊销--1,743.24--828.85--
长期待摊费用摊销--553.97--244.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--262.98--17.78--
固定资产报废损失--2.19--18.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,841.32--3,422.93--
投资损失---1,022.49---729.11--
递延所得税资产减少---82.60---500.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---20,165.99---19,900.01--
经营性应收项目的减少---27,450.75---12,410.79--
经营性应付项目的增加--10,833.18--16,212.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,326.70--8,666.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,948.05--66,669.07--
现金的期初余额--58,372.60--58,372.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,424.55--8,296.48--
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