仙琚制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
仙琚制药(002332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,094.5492,754.70366,849.11252,328.63153,081.58
收到的税费返还1,185.27805.612,055.332,289.521,365.88
收到的其他与经营活动有关的现金9,318.403,771.1526,316.9817,332.7511,963.77
经营活动现金流入小计191,598.2097,331.46395,221.42271,950.90166,411.24
购买商品、接受劳务支付的现金43,523.8529,815.4796,593.3960,587.6035,575.47
支付给职工以及为职工支付的现金36,213.5517,023.6560,743.4043,374.3428,903.55
支付的各项税费25,343.5612,509.9827,234.5822,890.8316,616.41
支付的其他与经营活动有关的现金63,106.5331,525.25131,726.7297,912.0060,894.95
经营活动现金流出小计168,187.4990,874.35316,298.08224,764.77141,990.37
经营活动产生的现金流量净额23,410.716,457.1178,923.3447,186.1324,420.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金498.76--------
取得投资收益所收到的现金----2,054.711,887.50633.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.061.74140.5744.5440.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,142.88--2,197.622,197.622,197.62
投资活动现金流入小计2,686.711.744,392.914,129.662,872.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,995.451,526.4211,817.2312,629.787,292.30
投资所支付的现金119.00--35.0035.0035.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金544.1153.8650,000.006.136.13
投资活动现金流出小计9,658.561,580.2861,852.2312,670.917,333.43
投资活动产生的现金流量净额-6,971.85-1,578.53-57,459.32-8,541.25-4,461.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金81.6736.6799,030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金81.6736.6730.00----
取得借款收到的现金25,167.5524,528.6789,233.8869,000.0052,507.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,039.86----
筹资活动现金流入小计25,249.2124,565.34197,303.7469,000.0052,507.98
偿还债务支付的现金32,076.8322,384.88150,407.1467,179.5761,139.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,496.072,822.5614,683.7912,907.8011,924.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,328.002,328.00445.00445.00445.00
支付其他与筹资活动有关的现金696.76573.241,220.58390.49390.49
筹资活动现金流出小计51,269.6625,780.68166,311.5180,477.8673,455.34
筹资活动产生的现金流量净额-26,020.45-1,215.3430,992.23-11,477.86-20,947.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.22712.53-2,831.19-1,413.48-651.65
五、现金及现金等价物净增加额-9,545.374,375.7749,625.0625,753.54-1,639.53
加:期初现金及现金等价物余额119,883.07119,883.0770,258.0170,258.0170,258.01
六、期末现金及现金等价物余额110,337.70124,258.84119,883.0796,011.5568,618.48
附注
净利润27,497.67--52,899.86--21,448.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,984.82--784.96--1,683.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,296.69--15,958.25--7,076.37
无形资产摊销876.02--1,752.61--862.80
长期待摊费用摊销151.53--319.18--208.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.44--74.39---4.15
固定资产报废损失68.05--111.91--143.16
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,472.60--8,039.04--2,624.94
投资损失-857.28---612.41---220.62
递延所得税资产减少-266.34--371.33---233.44
递延所得税负债增加----------
存货的减少-12,429.17---10,604.50---7,562.23
经营性应收项目的减少-9,474.12--330.22---21,260.42
经营性应付项目的增加4,086.80--9,498.50--19,652.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额23,410.71--78,923.34--24,420.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,337.70--119,883.07--68,618.48
现金的期初余额119,883.07--70,258.01--70,258.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,545.37--49,625.06---1,639.53
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