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| 仙琚制药(002332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,056.36 | 288,382.31 | 181,094.54 | 92,754.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,240.70 | 1,389.45 | 1,185.27 | 805.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,658.93 | 10,032.71 | 9,318.40 | 3,771.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 411,955.98 | 299,804.48 | 191,598.20 | 97,331.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,146.65 | 67,144.80 | 43,523.85 | 29,815.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,445.84 | 48,505.40 | 36,213.55 | 17,023.65 | |
| 支付的各项税费 | 39,333.56 | 37,793.67 | 25,343.56 | 12,509.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,414.76 | 97,433.39 | 63,106.53 | 31,525.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,340.81 | 250,877.26 | 168,187.49 | 90,874.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,615.18 | 48,927.22 | 23,410.71 | 6,457.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,143.76 | 498.76 | 498.76 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 624.41 | 514.41 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,774.12 | 704.27 | 45.06 | 1.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 78.06 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,589.43 | 2,142.88 | 2,142.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,131.73 | 3,938.40 | 2,686.71 | 1.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,684.12 | 14,770.90 | 8,995.45 | 1,526.42 | |
| 投资所支付的现金 | 2,079.73 | 2,079.73 | 119.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,662.03 | 829.58 | 544.11 | 53.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,425.88 | 17,680.21 | 9,658.56 | 1,580.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,294.15 | -13,741.81 | -6,971.85 | -1,578.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 319.03 | 81.67 | 81.67 | 36.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 319.03 | 81.67 | 81.67 | 36.67 | |
| 取得借款收到的现金 | 43,378.80 | 33,486.40 | 25,167.55 | 24,528.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,314.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,012.48 | 33,568.06 | 25,249.21 | 24,565.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,340.53 | 45,852.69 | 32,076.83 | 22,384.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,900.56 | 19,385.99 | 18,496.07 | 2,822.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,688.00 | 2,688.00 | 2,328.00 | 2,328.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,184.76 | 932.76 | 696.76 | 573.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,425.85 | 66,171.45 | 51,269.66 | 25,780.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,413.37 | -32,603.38 | -26,020.45 | -1,215.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,271.26 | -1,106.43 | 36.22 | 712.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,363.60 | 1,475.59 | -9,545.37 | 4,375.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,883.07 | 119,883.07 | 119,883.07 | 119,883.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,519.47 | 121,358.66 | 110,337.70 | 124,258.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,787.88 | -- | 27,497.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 867.33 | -- | 2,984.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,692.85 | -- | 8,296.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,725.84 | -- | 876.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 432.47 | -- | 151.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,450.83 | -- | 3.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.56 | -- | 68.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,483.64 | -- | 2,472.60 | -- | |
| 投资损失 | -2,858.33 | -- | -857.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 95.15 | -- | -266.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,120.58 | -- | -12,429.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,903.64 | -- | -9,474.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,419.47 | -- | 4,086.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,615.18 | -- | 23,410.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,519.47 | -- | 110,337.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,883.07 | -- | 119,883.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,363.60 | -- | -9,545.37 | -- | |
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