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| 仙琚制药(002332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,744.55 | 171,772.75 | 115,566.28 | 57,560.63 | |
| 收到的税费返还 | 495.65 | 97.63 | 128.76 | 15.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,003.45 | 2,212.36 | 1,056.40 | 763.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,243.66 | 174,082.74 | 116,751.44 | 58,339.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,564.97 | 62,524.10 | 35,543.89 | 29,002.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,907.22 | 26,549.86 | 18,044.56 | 9,493.08 | |
| 支付的各项税费 | 24,328.64 | 18,292.67 | 12,762.65 | 5,995.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,852.26 | 61,491.83 | 41,108.86 | 17,930.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,653.10 | 168,858.46 | 107,459.96 | 62,422.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,590.56 | 5,224.28 | 9,291.49 | -4,082.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,164.07 | 586.35 | 586.35 | 568.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.91 | 38.35 | 38.35 | 6.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,639.07 | 400.00 | -- | 53.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,859.04 | 1,024.69 | 624.69 | 628.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,710.12 | 7,441.29 | 7,218.39 | 2,215.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | 1,300.00 | 550.00 | 1,153.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,460.12 | 8,741.29 | 7,768.39 | 3,368.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,601.07 | -7,716.60 | -7,143.70 | -2,739.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,895.00 | 51,401.67 | 30,086.20 | 15,977.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,359.00 | 71,785.67 | 30,470.20 | 15,977.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,787.77 | 80,157.77 | 33,067.50 | 20,526.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,301.92 | 10,492.11 | 8,361.57 | 905.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,189.69 | 90,649.88 | 41,429.07 | 21,431.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,830.69 | -18,864.21 | -10,958.87 | -5,454.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 962.98 | 406.74 | 369.10 | -78.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,878.23 | -20,949.79 | -8,441.99 | -12,355.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,277.04 | 51,299.57 | 51,277.04 | 51,299.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,398.81 | 30,349.78 | 42,835.06 | 38,944.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,641.26 | -- | 5,775.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,372.84 | -- | 1,962.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,962.10 | -- | 4,601.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.40 | -- | 122.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 421.36 | -- | 109.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.38 | -- | 186.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 183.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,890.87 | -- | 1,793.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,659.38 | -- | -6.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.33 | -- | -116.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,848.91 | -- | -2,790.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,096.59 | -- | -12,474.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,453.37 | -- | 10,126.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,590.56 | -- | 9,291.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,398.81 | -- | 42,835.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,277.04 | -- | 51,277.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,878.23 | -- | -8,441.99 | -- | |
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