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| ST新纶(002341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,875.47 | 85,139.22 | 59,932.13 | 26,928.90 | |
| 收到的税费返还 | 104.68 | 88.62 | 46.85 | 34.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,605.51 | 738.14 | 366.88 | 220.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,585.66 | 85,965.97 | 60,345.86 | 27,183.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,602.35 | 53,880.75 | 40,094.86 | 19,574.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,972.82 | 11,488.78 | 7,317.61 | 3,329.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,567.51 | 3,890.80 | 1,979.82 | 932.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,140.44 | 5,753.96 | 5,387.67 | 1,980.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,283.11 | 75,014.28 | 54,779.96 | 25,817.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,302.55 | 10,951.69 | 5,565.89 | 1,365.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.57 | 10.90 | 6.21 | 5.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,902.97 | 680.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,927.54 | 690.90 | 6.21 | 5.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,240.20 | 32,911.44 | 25,489.14 | 16,458.70 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,352.16 | 34,911.44 | 25,489.14 | 16,458.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,424.62 | -34,220.54 | -25,482.93 | -16,452.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,713.87 | 81,377.16 | 50,207.70 | 13,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,382.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,526.68 | 83,807.16 | 52,607.70 | 13,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,649.24 | 67,160.00 | 22,960.00 | 6,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,220.73 | 6,845.67 | 5,032.82 | 1,410.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,377.59 | 140.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,247.56 | 74,145.67 | 28,002.82 | 7,670.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,279.11 | 9,661.49 | 24,604.88 | 5,929.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.49 | -0.66 | -1.05 | -1.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,846.44 | -13,608.01 | 4,686.79 | -9,159.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,114.41 | 49,114.41 | 49,114.41 | 49,114.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,267.97 | 35,506.40 | 53,801.20 | 39,955.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,035.51 | -- | 7,231.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,315.97 | -- | 195.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,980.45 | -- | 374.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 808.32 | -- | 1,269.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.37 | -- | 386.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 397.76 | -- | 74.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 432.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,720.24 | -- | 3,010.02 | -- | |
| 投资损失 | 51.09 | -- | 25.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -383.83 | -- | -41.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 57.23 | -- | 443.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,968.73 | -- | -9,661.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,531.89 | -- | 1,585.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,468.72 | -- | 242.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,302.55 | -- | 5,565.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,267.97 | -- | 53,801.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,114.41 | -- | 49,114.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,846.44 | -- | 4,686.79 | -- | |
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