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| ST新纶(002341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,775.55 | 129,696.75 | 93,603.01 | 52,343.54 | |
| 收到的税费返还 | 549.83 | 1,784.76 | 1,565.21 | 1,002.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,624.24 | 5,005.93 | 3,516.05 | 7,412.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,949.62 | 136,487.45 | 98,684.27 | 60,758.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,439.71 | 76,447.76 | 57,597.18 | 36,762.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,473.46 | 19,400.26 | 14,119.54 | 7,815.70 | |
| 支付的各项税费 | 6,324.83 | 5,256.45 | 3,962.38 | 2,409.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,570.72 | 17,429.44 | 12,160.23 | 7,364.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,808.72 | 118,533.90 | 87,839.32 | 54,351.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,140.90 | 17,953.54 | 10,844.95 | 6,406.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,278.73 | 7,099.00 | 6,576.00 | 3,600.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.91 | 25.76 | 3.53 | 2.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.74 | 1,163.23 | 309.69 | 285.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,099.81 | 4,635.89 | 4,035.89 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,820.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,351.18 | 12,923.88 | 10,925.11 | 3,888.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,404.02 | 3,399.18 | 2,599.99 | 472.83 | |
| 投资所支付的现金 | 6,177.00 | 5,275.00 | 5,101.59 | 3,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 351.00 | -- | 4.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,581.02 | 9,025.18 | 7,701.58 | 4,277.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,770.16 | 3,898.69 | 3,223.53 | -388.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 328.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 328.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,402.84 | 108,584.48 | 66,796.00 | 26,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,730.84 | 111,584.48 | 69,796.00 | 26,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,952.81 | 127,123.32 | 81,673.23 | 34,606.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,314.16 | 9,671.70 | 6,688.14 | 4,265.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,238.96 | 6,852.58 | 6,872.18 | 2,571.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,505.93 | 143,647.60 | 95,233.55 | 41,443.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,775.08 | -32,063.13 | -25,437.55 | -14,763.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -542.67 | -35.71 | -76.86 | 40.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,406.69 | -10,246.60 | -11,445.93 | -8,705.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,997.70 | 14,140.43 | 14,140.43 | 13,997.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,591.01 | 3,893.83 | 2,694.50 | 5,292.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -127,667.29 | -- | -6,904.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 83,776.52 | -- | 1,116.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,898.74 | -- | 8,012.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,389.30 | -- | 2,212.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,219.16 | -- | 406.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 178.54 | -- | -14.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,584.42 | -- | 455.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.27 | -- | -0.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,227.41 | -- | 11,195.45 | -- | |
| 投资损失 | -2,713.90 | -- | 88.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,476.14 | -- | -739.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -191.82 | -- | -117.93 | -- | |
| 存货的减少 | 1,364.78 | -- | -420.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,641.99 | -- | 10,142.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,087.45 | -- | -14,920.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,722.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,140.90 | -- | 10,844.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,591.01 | -- | 2,694.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,997.70 | -- | 14,140.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,406.69 | -- | -11,445.93 | -- | |
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