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| ST新纶(002341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,897.70 | 128,841.33 | 87,540.61 | 33,380.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,838.73 | 335.88 | 262.80 | 152.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,043.90 | 3,029.82 | 2,103.04 | 139.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,780.34 | 132,207.03 | 89,906.45 | 33,672.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,768.80 | 108,734.40 | 66,699.68 | 33,882.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,601.85 | 16,830.26 | 13,046.08 | 5,707.51 | |
| 支付的各项税费 | 14,189.87 | 8,967.62 | 6,101.57 | 3,578.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,179.18 | 9,810.10 | 5,133.73 | 3,565.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,739.69 | 144,342.38 | 90,981.06 | 46,734.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -959.35 | -12,135.35 | -1,074.61 | -13,061.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,296.11 | 1,160.02 | 836.01 | 60.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,183.52 | 1,545.00 | 680.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | 822.73 | 822.73 | 750.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,229.62 | 3,527.75 | 2,338.73 | 810.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,529.94 | 26,569.58 | 11,890.80 | 17,771.08 | |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | 350.00 | 350.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,101.75 | 13,077.95 | 14,446.46 | 7,200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 56.60 | 56.60 | 38.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,081.68 | 40,054.12 | 26,743.86 | 25,059.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,852.06 | -36,526.37 | -24,405.12 | -24,249.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 246,513.98 | 166,772.59 | 70,905.15 | 26,370.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,552.29 | 5,271.45 | 3,135.13 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,066.27 | 172,044.03 | 74,040.28 | 26,370.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,580.00 | 149,580.00 | 53,611.79 | 30,124.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,747.53 | 10,180.24 | 7,066.48 | 4,821.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,616.24 | 6,375.00 | 338.18 | 667.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,943.77 | 166,135.24 | 61,016.45 | 35,613.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,122.50 | 5,908.79 | 13,023.83 | -9,242.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.07 | -89.92 | 44.49 | -23.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,733.98 | -42,842.85 | -12,411.41 | -46,577.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,223.38 | 166,223.38 | 166,223.38 | 173,031.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,489.40 | 123,380.53 | 153,811.98 | 126,454.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,493.03 | -- | 7,104.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 503.07 | -- | -2,236.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,441.44 | -- | 4,221.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,494.64 | -- | 1,192.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 473.55 | -- | 218.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 911.61 | -- | -23.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,381.84 | -- | 5,023.65 | -- | |
| 投资损失 | -846.17 | -- | -417.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,089.45 | -- | -136.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 297.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,206.53 | -- | 619.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,806.21 | -- | 263.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,008.12 | -- | -16,904.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -959.35 | -- | -1,074.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,489.40 | -- | 153,811.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,223.38 | -- | 166,223.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,733.98 | -- | -12,411.41 | -- | |
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