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| ST新纶(002341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,105.23 | 172,548.91 | 98,511.30 | 49,751.86 | |
| 收到的税费返还 | 3,196.47 | 2,147.81 | 1,281.03 | 946.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,085.91 | 3,372.50 | 3,353.14 | 2,278.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,387.62 | 178,069.22 | 103,145.47 | 52,976.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,980.66 | 152,122.39 | 75,037.17 | 35,815.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,434.68 | 20,269.10 | 12,729.15 | 5,372.16 | |
| 支付的各项税费 | 21,250.01 | 11,918.37 | 7,792.62 | 4,173.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,763.03 | 12,885.49 | 8,089.87 | 5,964.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,428.39 | 197,195.36 | 103,648.82 | 51,325.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,959.23 | -19,126.14 | -503.34 | 1,650.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,100.00 | -- | 10,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.02 | 69.00 | 30.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,058.57 | 807.60 | 600.42 | 316.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,041.59 | 5,312.36 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,030.08 | 803.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,376.26 | 6,992.46 | 11,130.48 | 316.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,192.60 | 77,929.16 | 60,041.99 | 29,588.17 | |
| 投资所支付的现金 | 53,885.40 | 2,000.00 | 10,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,837.39 | 29,837.39 | 29,837.39 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.71 | 102.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,516.11 | 109,869.29 | 100,379.38 | 29,588.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,139.85 | -102,876.83 | -89,248.90 | -29,271.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,677.05 | 40,677.05 | 40,032.26 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 363,420.39 | 288,621.26 | 171,564.62 | 55,125.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,500.00 | 9,745.22 | 9,745.22 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 423,597.44 | 339,043.53 | 221,342.10 | 55,125.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 306,043.96 | 204,217.34 | 107,170.86 | 37,928.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,329.36 | 11,785.73 | 8,910.61 | 3,575.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,877.65 | 28,183.81 | 22,871.95 | 14,055.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,250.96 | 244,186.88 | 138,953.42 | 55,559.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,346.47 | 94,856.65 | 82,388.68 | -434.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -976.38 | -259.10 | 20.65 | -48.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,810.53 | -27,405.42 | -7,342.91 | -28,103.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,489.40 | 136,489.40 | 136,489.40 | 136,489.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,678.88 | 109,083.99 | 129,146.49 | 108,386.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,320.94 | -- | 15,340.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,069.06 | -- | 1,382.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,199.43 | -- | 4,673.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,783.32 | -- | 1,437.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 781.48 | -- | 461.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,639.04 | -- | -427.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,261.36 | -- | 7,993.73 | -- | |
| 投资损失 | -961.73 | -- | 84.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 678.99 | -- | -352.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 595.44 | -- | -49.59 | -- | |
| 存货的减少 | -22,970.10 | -- | -15,276.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,918.04 | -- | -50,830.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,722.24 | -- | 35,061.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,959.23 | -- | -503.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,678.88 | -- | 129,146.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,489.40 | -- | 136,489.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,810.53 | -- | -7,342.91 | -- | |
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