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| ST新纶(002341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,354.11 | 75,324.97 | 49,102.27 | 24,947.76 | |
| 收到的税费返还 | 469.93 | 636.79 | 141.85 | 54.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,154.80 | 797.67 | 570.50 | 87.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,978.84 | 76,759.43 | 49,814.61 | 25,089.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,601.82 | 50,699.56 | 32,000.60 | 20,696.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,179.63 | 15,580.65 | 9,459.39 | 4,450.80 | |
| 支付的各项税费 | 6,577.92 | 4,472.18 | 3,337.93 | 1,765.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,952.24 | 10,840.85 | 7,159.25 | 3,169.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,311.61 | 81,593.24 | 51,957.17 | 30,081.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,667.23 | -4,833.82 | -2,142.56 | -4,992.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,900.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,350.52 | 235.01 | 235.01 | 220.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,386.77 | 8,223.77 | 1,189.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,250.52 | 8,821.78 | 8,458.78 | 1,409.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,054.15 | 30,559.40 | 25,246.37 | 5,289.33 | |
| 投资所支付的现金 | 462.11 | 1,027.20 | 51.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,528.87 | 36,697.85 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 464.10 | 3,317.22 | 2,895.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,509.24 | 71,601.68 | 28,193.11 | 5,289.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,258.71 | -62,779.89 | -19,734.33 | -3,880.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175,859.39 | 426.00 | 400.00 | 31,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 407.11 | 426.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,377.48 | 146,280.00 | 70,580.00 | 38,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 29,425.00 | 29,425.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,163.22 | 60,033.39 | 7,150.63 | 957.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,400.09 | 236,164.39 | 107,555.63 | 70,237.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,730.00 | 120,810.00 | 86,760.00 | 29,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,484.29 | 5,916.73 | 3,766.72 | 2,070.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,541.03 | 2,231.38 | 2,131.80 | 1,984.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,755.32 | 128,958.11 | 92,658.51 | 34,014.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,644.77 | 107,206.28 | 14,897.11 | 36,222.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | 6.59 | 4.25 | 4.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,053.24 | 39,599.16 | -6,975.53 | 27,354.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,170.15 | 18,170.15 | 18,170.15 | 18,170.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,223.38 | 57,769.31 | 11,194.62 | 45,524.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,942.78 | -- | 3,621.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,515.23 | -- | -509.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,976.78 | -- | 3,167.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,857.28 | -- | 615.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.91 | -- | 215.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,348.69 | -- | 223.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,330.16 | -- | 2,289.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,757.20 | -- | 96.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,781.20 | -- | -522.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,813.88 | -- | -3,434.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,349.59 | -- | -11,050.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,819.64 | -- | 5,319.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,177.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,667.23 | -- | -2,142.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,223.38 | -- | 11,194.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,170.15 | -- | 18,170.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 148,053.24 | -- | -6,975.53 | -- | |
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