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ST新纶(002341) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,882.51 | 41,141.48 | 28,544.98 | 16,731.22 | |
收到的税费返还 | 362.97 | 264.89 | 272.88 | 206.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,651.73 | 5,126.79 | 3,016.14 | 1,757.93 | |
经营活动现金流入小计 | 55,897.21 | 46,533.15 | 31,834.00 | 18,695.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,314.42 | 22,998.91 | 16,226.54 | 9,526.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,600.42 | 10,964.60 | 8,028.21 | 4,851.00 | |
支付的各项税费 | 1,987.95 | 1,674.78 | 1,439.13 | 1,009.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,957.06 | 6,392.68 | 3,703.37 | 2,208.47 | |
经营活动现金流出小计 | 50,859.85 | 42,030.97 | 29,397.25 | 17,595.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,037.37 | 4,502.19 | 2,436.75 | 1,100.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.19 | 84.57 | 103.33 | 82.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | 200.00 | |
投资活动现金流入小计 | 342.19 | 284.57 | 303.33 | 282.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 529.83 | 560.59 | 531.57 | 360.92 | |
投资所支付的现金 | 162.11 | 19.01 | 2.40 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.22 | 16.22 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 708.16 | 595.82 | 533.98 | 360.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -365.97 | -311.24 | -230.65 | -78.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 256.39 | -- | 0.40 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,589.03 | 13,316.04 | 13,316.04 | 100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.72 | 26.72 | 0.77 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,872.14 | 13,342.76 | 13,317.21 | 100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 15,576.78 | 14,791.34 | 14,573.10 | 739.19 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,918.56 | 4,144.38 | 2,917.78 | 1,480.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 469.69 | 398.23 | 324.62 | 153.89 | |
筹资活动现金流出小计 | 20,965.03 | 19,333.96 | 17,815.50 | 2,373.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,092.89 | -5,991.20 | -4,498.30 | -2,273.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.73 | -14.65 | -5.68 | -1.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,420.78 | -1,814.91 | -2,297.87 | -1,253.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,003.79 | 3,003.79 | 3,003.79 | 3,003.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 583.01 | 1,188.88 | 705.91 | 1,750.39 | |
附注 | |||||
净利润 | -94,967.73 | -- | -24,812.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 35,221.91 | -- | 712.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,267.43 | -- | 4,161.83 | -- | |
无形资产摊销 | 4,184.40 | -- | 1,985.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 560.62 | -- | 1,664.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.31 | -- | -24.25 | -- | |
固定资产报废损失 | -30.31 | -- | 20.30 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,936.98 | -- | 12,035.00 | -- | |
投资损失 | -100.09 | -- | -1.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | 13,771.04 | -- | -750.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,322.66 | -- | 1,609.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,853.90 | -- | -624.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,275.02 | -- | 5,946.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,256.97 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,037.37 | -- | 2,436.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 583.01 | -- | 705.91 | -- | |
现金的期初余额 | 3,003.79 | -- | 3,003.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,420.78 | -- | -2,297.87 | -- |
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