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| ST新纶(002341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,471.68 | 206,111.26 | 126,599.66 | 65,708.85 | |
| 收到的税费返还 | 6,585.12 | 2,158.34 | 1,869.32 | 274.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,728.61 | 42,166.04 | 36,337.76 | 26,991.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,785.41 | 250,435.65 | 164,806.75 | 92,974.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,809.51 | 218,800.39 | 133,107.96 | 57,503.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,860.66 | 25,368.65 | 16,631.90 | 8,222.92 | |
| 支付的各项税费 | 22,385.51 | 14,012.38 | 10,323.20 | 7,479.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,099.01 | 51,069.12 | 35,369.96 | 16,968.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 389,154.70 | 309,250.53 | 195,433.02 | 90,174.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,369.28 | -58,814.89 | -30,626.27 | 2,799.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,350.00 | 35,353.57 | 29,050.00 | 2,653.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.23 | 60.61 | 60.21 | 20.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,146.44 | 2,743.62 | 58.93 | 48.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -291.82 | -- | 1,203.57 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 705.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,033.13 | 38,157.80 | 30,372.72 | 2,722.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,366.41 | 19,497.87 | 29,251.83 | 9,628.12 | |
| 投资所支付的现金 | 34,127.06 | 33,650.00 | 28,550.00 | 950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 689.46 | 688.79 | 689.14 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,993.46 | 53,837.32 | 58,490.62 | 11,267.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,960.34 | -15,679.52 | -28,117.90 | -8,545.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,654.11 | 893.18 | 711.20 | 704.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 287,173.08 | 271,604.77 | 166,633.28 | 115,600.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,617.93 | 1,617.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,827.19 | 274,115.88 | 168,962.41 | 116,305.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 252,192.20 | 227,670.96 | 132,487.18 | 89,429.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,002.69 | 14,306.94 | 7,600.31 | 4,535.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 100.00 | 50.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,160.25 | 24,901.06 | 23,026.95 | 8,966.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,355.14 | 266,878.96 | 163,114.45 | 102,931.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,472.05 | 7,236.91 | 5,847.96 | 13,373.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.08 | 35.79 | -17.04 | -93.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,084.65 | -67,221.71 | -52,913.25 | 7,535.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,678.88 | 124,678.88 | 124,678.88 | 124,678.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,594.23 | 57,457.17 | 71,765.62 | 132,214.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -109.27 | -- | 1,075.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,386.76 | -- | 898.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,477.96 | -- | 7,081.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,805.42 | -- | 1,904.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 480.39 | -- | 407.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.74 | -- | -720.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.59 | -- | 57.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,169.89 | -- | 8,273.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,226.69 | -- | -86.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,770.80 | -- | -1,500.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -188.60 | -- | -94.27 | -- | |
| 存货的减少 | -4,239.73 | -- | -3,740.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,920.70 | -- | -1,505.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -136,032.18 | -- | -42,677.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -73,369.28 | -- | -30,626.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,594.23 | -- | 71,765.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,678.88 | -- | 124,678.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -94,084.65 | -- | -52,913.25 | -- | |
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