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| ST新纶(002341) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,024.02 | 77,714.62 | 57,242.18 | 24,822.27 | |
| 收到的税费返还 | 239.68 | 293.48 | 42.89 | 18.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,266.14 | 540.02 | 322.52 | 178.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,529.84 | 78,548.12 | 57,607.59 | 25,019.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,097.49 | 47,318.98 | 32,588.42 | 18,597.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,613.36 | 13,736.71 | 9,402.51 | 4,724.89 | |
| 支付的各项税费 | 5,570.02 | 4,779.69 | 3,354.08 | 1,192.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,276.90 | 7,582.58 | 5,583.19 | 2,408.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,557.76 | 73,417.96 | 50,928.20 | 26,923.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,972.08 | 5,130.16 | 6,679.40 | -1,903.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.06 | 2.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,800.00 | 1,848.50 | 615.00 | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,812.06 | 1,851.30 | 615.00 | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,803.63 | 31,821.38 | 24,400.17 | 21,843.27 | |
| 投资所支付的现金 | 2,368.42 | 2,461.60 | 461.60 | 342.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 402.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,574.45 | 34,282.97 | 24,861.77 | 22,186.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,762.39 | -32,431.67 | -24,246.77 | -22,086.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 402.23 | 402.23 | 10.23 | 10.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 402.23 | 402.23 | 10.23 | 10.23 | |
| 取得借款收到的现金 | 146,250.00 | 127,500.00 | 81,000.00 | 43,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,680.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,333.13 | 127,902.23 | 81,010.23 | 43,310.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,340.00 | 100,298.70 | 64,396.53 | 22,477.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,469.08 | 5,954.85 | 4,151.73 | 2,742.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,757.10 | 10,263.70 | 10,120.86 | 2,349.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,566.18 | 116,517.25 | 78,669.12 | 27,569.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,766.95 | 11,384.99 | 2,341.12 | 15,741.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.47 | -12.98 | 7.94 | -14.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,097.83 | -15,929.51 | -15,218.32 | -8,262.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,267.97 | 30,267.97 | 30,267.97 | 30,273.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,170.15 | 14,338.46 | 15,049.65 | 22,010.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,030.03 | -- | 1,954.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,897.94 | -- | -1,444.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,215.13 | -- | 1,655.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,241.94 | -- | 575.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 319.70 | -- | 310.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 302.13 | -- | 756.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,521.44 | -- | 2.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,220.64 | -- | 3,120.59 | -- | |
| 投资损失 | 207.39 | -- | 34.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,376.69 | -- | -350.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -56.64 | -- | |
| 存货的减少 | 3,062.73 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,851.58 | -- | 1,052.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 538.17 | -- | 1,016.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,947.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,972.08 | -- | 6,679.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,170.15 | -- | 15,049.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,267.97 | -- | 30,267.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,097.83 | -- | -15,218.32 | -- | |
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