| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,985.37 | 68,673.75 | 36,876.40 | 16,034.63 |
| 收到的税费返还 | 3,530.89 | 1,859.33 | 1,859.33 | 1,416.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,457.50 | 27,249.54 | 15,508.81 | 7,606.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,973.76 | 97,782.62 | 54,244.54 | 25,058.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,751.93 | 48,499.35 | 27,731.68 | 16,022.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,297.89 | 1,667.15 | 1,111.44 | 570.38 |
| 支付的各项税费 | 7,450.47 | 7,611.76 | 3,413.92 | 2,178.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,782.75 | 11,771.31 | 7,596.24 | 1,973.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,283.04 | 69,549.57 | 39,853.27 | 20,744.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,690.72 | 28,233.05 | 14,391.27 | 4,313.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,863.97 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.00 | 8.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,263.97 | 5,408.00 | 5,408.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,664.08 | 3,242.06 | 2,433.59 | 1,686.74 |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,364.08 | 3,242.06 | 2,433.59 | 1,686.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.11 | 2,165.94 | 2,974.41 | -1,686.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,820.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,820.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,262.63 | 30,100.00 | 28,100.00 | 21,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,082.63 | 30,100.00 | 28,100.00 | 21,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,880.00 | 41,119.00 | 19,246.00 | 3,670.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,959.66 | 1,922.83 | 1,746.86 | 90.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,007.66 | 43,041.83 | 20,992.86 | 3,760.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,925.03 | -12,941.83 | 7,107.14 | 17,339.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.64 | -- | -17.88 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,630.93 | 17,457.16 | 24,454.94 | 19,965.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,499.66 | 5,499.66 | 5,499.66 | 5,499.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,130.60 | 22,956.82 | 29,954.60 | 25,465.26 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,851.70 | -- | 5,225.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 142.04 | -- | 26.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,677.68 | -- | 1,110.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 58.40 | -- | 29.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 84.27 | -- | 11.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -8.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 762.38 | -- | 308.35 | -- |
| 投资损失 | -3.58 | -- | 89.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -371.53 | -- | -267.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -39,088.47 | -- | -15,240.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,909.16 | -- | -2,086.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 61,787.26 | -- | 23,007.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,699.72 | -- | 2,185.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,690.72 | -- | 14,391.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,130.60 | 22,956.82 | 29,954.60 | 25,465.26 |
| 现金的期初余额 | 5,499.66 | 5,499.66 | 5,499.66 | 5,499.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,630.93 | 17,457.16 | 24,454.94 | 19,965.60 |
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