| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,331.43 | 44,499.12 | 30,611.10 | 15,969.25 |
| 收到的税费返还 | 713.29 | 552.76 | 288.78 | 110.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,480.79 | 766.95 | 643.72 | 331.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,525.51 | 45,818.83 | 31,543.60 | 16,411.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,318.72 | 22,099.79 | 15,645.82 | 8,443.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,612.36 | 7,197.21 | 4,770.75 | 2,460.46 |
| 支付的各项税费 | 5,358.82 | 4,275.39 | 3,039.49 | 1,814.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,665.45 | 8,037.11 | 5,526.40 | 2,878.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,955.36 | 41,609.51 | 28,982.47 | 15,596.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,570.16 | 4,209.32 | 2,561.14 | 815.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.97 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,023.32 | 741.66 | 741.66 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 878.68 | 752.77 | 752.77 | 787.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,104.98 | 1,494.43 | 1,494.43 | 787.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,883.45 | 4,062.49 | 3,375.34 | 2,612.29 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,475.45 | 5,562.49 | 3,375.34 | 2,612.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,370.47 | -4,068.07 | -1,880.92 | -1,825.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 68,382.36 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,300.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,682.36 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,400.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,417.10 | 1,275.94 | 1,209.29 | 101.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.03 | -- | -- | 3.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,928.13 | 8,775.94 | 5,709.29 | 4,605.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,754.23 | -4,975.94 | -1,909.29 | -805.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.00 | -1.88 | 1.96 | -1.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,952.91 | -4,836.56 | -1,227.11 | -1,815.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,546.07 | 13,546.07 | 13,546.07 | 13,576.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,498.98 | 8,709.51 | 12,318.96 | 11,760.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,062.73 | -- | 2,372.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 777.25 | -- | 325.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,709.83 | -- | 1,798.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 254.55 | -- | 122.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 439.27 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -697.51 | -- | -696.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -30.03 | -- | 14.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.30 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,757.20 | -- | -951.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,010.53 | -- | 2,308.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,204.33 | -- | -2,732.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,570.16 | -- | 2,561.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,498.98 | -- | 12,318.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,546.07 | -- | 13,546.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,952.91 | -- | -1,227.11 | -- |
每日必读
发行与分配