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| 精华制药(002349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,161.42 | 46,651.10 | 31,655.12 | 13,539.76 | |
| 收到的税费返还 | 708.57 | 567.44 | 403.38 | 310.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,679.75 | 1,997.83 | 1,791.50 | 472.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,549.75 | 49,216.37 | 33,849.99 | 14,322.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,526.05 | 24,768.07 | 16,761.44 | 5,949.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,647.50 | 7,554.55 | 5,503.41 | 2,542.29 | |
| 支付的各项税费 | 8,540.64 | 5,511.43 | 3,483.12 | 1,737.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,436.72 | 9,533.52 | 6,653.75 | 3,108.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,150.90 | 47,367.57 | 32,401.72 | 13,338.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,601.16 | 1,848.80 | 1,448.28 | 984.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,304.16 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.07 | 13.00 | 18.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,395.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,726.14 | 13.00 | 18.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,882.09 | 3,610.06 | 1,732.43 | 2,026.28 | |
| 投资所支付的现金 | 35,715.77 | 6,297.30 | 6,297.30 | 6,297.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,606.91 | 9,907.36 | 8,029.73 | 8,323.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,880.77 | -9,894.36 | -8,011.63 | -8,323.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,211.05 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,561.05 | -- | -- | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,100.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 6,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,311.05 | 8,600.00 | 8,600.00 | 6,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,100.00 | 17,300.00 | 17,300.00 | 10,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,941.51 | 2,826.97 | 2,851.91 | 130.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.47 | 111.03 | 1,011.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,116.98 | 20,238.01 | 21,162.95 | 10,430.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,194.07 | -11,638.01 | -12,562.95 | -3,830.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.92 | 65.75 | 0.03 | 23.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,224.93 | -19,617.82 | -19,126.27 | -11,146.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,498.98 | 86,498.98 | 86,498.98 | 86,498.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,274.05 | 66,881.16 | 67,372.71 | 75,352.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,184.20 | -- | 3,291.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,199.07 | -- | 231.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,220.85 | -- | 1,991.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 351.56 | -- | 141.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.20 | -- | -12.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 346.58 | -- | 213.91 | -- | |
| 投资损失 | -557.50 | -- | -92.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.10 | -- | -22.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.19 | -- | -7.84 | -- | |
| 存货的减少 | -2,859.68 | -- | -1,455.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,425.41 | -- | 1,627.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -825.01 | -- | -4,462.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -284.77 | -- | 3.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,601.16 | -- | 1,448.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,274.05 | -- | 67,372.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,498.98 | -- | 86,498.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,224.93 | -- | -19,126.27 | -- | |
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