精华制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
精华制药(002349) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,747.8933,909.10149,019.41106,966.2771,821.03
收到的税费返还16.0416.0388.7099.5891.65
收到的其他与经营活动有关的现金3,437.841,343.753,773.173,530.052,217.86
经营活动现金流入小计70,201.7735,268.88152,881.27110,595.9074,130.54
购买商品、接受劳务支付的现金25,165.9913,665.5857,248.0040,415.9128,695.30
支付给职工以及为职工支付的现金17,379.899,623.4029,789.3323,128.8316,324.58
支付的各项税费8,368.343,873.7917,265.7313,882.8210,101.33
支付的其他与经营活动有关的现金9,604.495,014.1219,447.2413,574.129,032.99
经营活动现金流出小计60,518.7132,176.89123,750.3091,001.6864,154.21
经营活动产生的现金流量净额9,683.063,092.0029,130.9719,594.229,976.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,500.001,000.0043,590.0015,590.005,190.00
取得投资收益所收到的现金695.404.78699.03291.5127.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----26.408.585.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金204.70204.70------
投资活动现金流入小计33,400.101,209.4844,315.4315,890.095,223.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,286.721,417.212,837.642,182.191,375.38
投资所支付的现金24,000.006,000.0062,700.0033,500.0022,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金78.3456.8314.4813.266.89
投资活动现金流出小计26,365.077,474.0465,552.1235,695.4523,882.27
投资活动产生的现金流量净额7,035.04-6,264.56-21,236.69-19,805.36-18,658.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00--2,090.001,600.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00--2,090.001,600.00500.00
偿还债务支付的现金500.00--2,100.001,600.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,426.3920.789,282.269,265.949,247.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,683.88----
支付其他与筹资活动有关的现金23.4214.45123.74----
筹资活动现金流出小计9,949.8135.2411,506.0010,865.9410,847.32
筹资活动产生的现金流量净额-8,949.81-35.24-9,416.00-9,265.94-10,347.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响136.3287.59199.70291.85286.79
五、现金及现金等价物净增加额7,904.60-3,120.21-1,322.02-9,185.23-18,743.17
加:期初现金及现金等价物余额91,419.9491,419.9492,741.9692,741.9692,741.96
六、期末现金及现金等价物余额99,324.5488,299.7391,419.9483,556.7373,998.79
附注
净利润15,490.62--27,646.66--17,356.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备382.15--997.83--497.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,693.07--8,157.82--4,139.55
无形资产摊销107.07--262.68--129.48
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.32--8.71--5.89
固定资产报废损失----210.40----
公允价值变动损失-340.92---683.21---281.41
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用145.83--257.39--130.51
投资损失-159.64---23.84--60.63
递延所得税资产减少-0.30--134.31--37.15
递延所得税负债增加-56.72--152.64--49.40
存货的减少-337.93--1,117.96---491.99
经营性应收项目的减少-3,382.01---4,056.41---5,404.80
经营性应付项目的增加-5,964.75---4,660.75---6,303.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----504.87----
经营活动产生现金流量净额9,683.06--29,130.97--9,976.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----144.00----
现金的期末余额99,324.54--91,419.94--73,998.79
现金的期初余额91,419.94--92,741.96--92,741.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,904.60---1,322.02---18,743.17
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