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| 精华制药(002349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,616.62 | 91,501.92 | 53,823.46 | 24,447.28 | |
| 收到的税费返还 | 703.50 | 595.05 | 442.07 | 180.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,201.79 | 4,564.15 | 3,294.30 | 685.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,521.91 | 96,661.13 | 57,559.83 | 25,313.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,969.61 | 34,863.31 | 22,814.47 | 11,026.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,369.50 | 18,513.86 | 12,602.85 | 6,612.72 | |
| 支付的各项税费 | 12,589.47 | 9,795.03 | 7,194.02 | 3,819.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,055.11 | 12,659.75 | 8,298.74 | 3,181.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,983.70 | 75,831.95 | 50,910.09 | 24,640.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,538.21 | 20,829.17 | 6,649.74 | 672.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,157.40 | 1,498.32 | 1,498.32 | 223.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.92 | 195.34 | 195.34 | 78.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 567.65 | 215.37 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,065.98 | 1,909.03 | 1,693.83 | 302.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,534.71 | 18,414.30 | 7,192.64 | 3,772.75 | |
| 投资所支付的现金 | 495.00 | 495.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 570.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,600.42 | 18,909.30 | 7,192.64 | 3,772.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,534.44 | -17,000.26 | -5,498.81 | -3,470.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,470.00 | 980.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | 1,470.00 | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,060.33 | 34,060.33 | 28,560.33 | 21,360.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.65 | 10.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,020.97 | 35,540.97 | 29,540.97 | 21,850.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,492.37 | 22,950.00 | 11,550.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,507.98 | 5,844.02 | 5,166.62 | 526.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 407.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,000.42 | 28,794.02 | 16,716.62 | 4,026.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,020.55 | 6,746.95 | 12,824.35 | 17,824.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.00 | 157.14 | 26.99 | -94.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,044.32 | 10,733.01 | 14,002.27 | 14,932.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,969.16 | 20,969.16 | 20,969.16 | 20,969.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,013.48 | 31,702.17 | 34,971.44 | 35,901.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -52,434.90 | -- | 15,218.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,110.21 | -- | 1,115.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,493.78 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 643.33 | -- | 3,941.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.55 | -- | 114.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -710.36 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 277.54 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,162.93 | -- | -453.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,551.62 | -- | 719.10 | -- | |
| 投资损失 | -973.44 | -- | -555.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 403.75 | -- | 130.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.22 | -- | -23.34 | -- | |
| 存货的减少 | -617.20 | -- | -3,015.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,886.26 | -- | -9,545.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,896.82 | -- | -997.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,164.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,538.21 | -- | 6,649.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,013.48 | -- | 34,971.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,969.16 | -- | 20,969.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,044.32 | -- | 14,002.27 | -- | |
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