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| 精华制药(002349) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,558.35 | 74,408.67 | 52,293.07 | 26,447.58 | |
| 收到的税费返还 | 450.64 | 217.62 | 82.89 | 64.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,412.73 | 3,361.45 | 2,780.58 | 1,562.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,421.72 | 77,987.74 | 55,156.54 | 28,074.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,891.60 | 18,055.70 | 13,470.11 | 6,069.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,294.28 | 9,600.54 | 6,460.74 | 3,358.16 | |
| 支付的各项税费 | 11,711.00 | 8,947.69 | 6,559.25 | 3,067.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,144.67 | 13,418.46 | 9,557.37 | 4,196.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,041.55 | 50,022.39 | 36,047.45 | 16,691.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,380.17 | 27,965.35 | 19,109.08 | 11,383.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.25 | 1.50 | 1.50 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 327.25 | 1.50 | 1.50 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,510.07 | 12,566.99 | 7,325.60 | 1,470.18 | |
| 投资所支付的现金 | 4,913.73 | 7,097.44 | 2,183.71 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,317.71 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,741.51 | 19,667.45 | 9,509.31 | 1,470.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,414.26 | -19,665.95 | -9,507.81 | -1,470.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 6,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,042.06 | 3,047.47 | 3,016.34 | 2,934.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 960.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 101.39 | 101.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,042.06 | 19,348.86 | 19,317.73 | 12,934.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,642.06 | -10,948.86 | -10,917.73 | -6,534.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.79 | 25.06 | 8.73 | -6.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,657.35 | -2,624.40 | -1,307.73 | 3,371.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,274.05 | 47,274.05 | 47,274.05 | 47,274.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,616.69 | 44,649.65 | 45,966.32 | 50,645.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,345.96 | -- | 8,417.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17.50 | -- | -39.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,471.19 | -- | 2,669.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 509.58 | -- | 240.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.06 | -- | -5.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.37 | -- | 20.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 270.17 | -- | 273.79 | -- | |
| 投资损失 | -699.93 | -- | -164.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.00 | -- | 15.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.89 | -- | 208.37 | -- | |
| 存货的减少 | -7,509.83 | -- | 281.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,754.24 | -- | 8,333.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,468.57 | -- | -1,141.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -95.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,380.17 | -- | 19,109.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,616.69 | -- | 45,966.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,274.05 | -- | 47,274.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,657.35 | -- | -1,307.73 | -- | |
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