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| 精华制药(002349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,797.98 | 80,860.29 | 56,991.86 | 24,429.88 | |
| 收到的税费返还 | 2,283.05 | 2,228.03 | 269.97 | 36.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,033.04 | 4,043.79 | 2,787.00 | 1,129.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,114.07 | 87,132.12 | 60,048.83 | 25,595.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,931.72 | 45,775.07 | 31,578.28 | 12,327.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,001.07 | 15,874.05 | 10,871.68 | 5,896.17 | |
| 支付的各项税费 | 13,430.26 | 10,771.71 | 7,484.70 | 3,867.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,408.01 | 12,914.55 | 9,079.55 | 5,008.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,771.06 | 85,335.38 | 59,014.19 | 27,099.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,343.01 | 1,796.74 | 1,034.64 | -1,503.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.98 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 483.36 | 9.51 | 6.68 | 6.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 77.03 | 77.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 745.93 | 100.37 | 97.54 | 20.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,024.65 | 11,378.57 | 3,841.39 | 2,364.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 645.85 | 645.85 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 531.48 | -- | -- | 645.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,556.13 | 12,024.42 | 4,487.24 | 3,010.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,810.20 | -11,924.04 | -4,389.70 | -2,989.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,550.00 | 12,550.00 | 6,550.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,627.03 | 12,550.00 | 6,550.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,650.00 | 8,500.00 | 7,350.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,737.53 | 5,344.64 | 4,968.51 | 325.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,220.67 | 9,220.04 | 0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,608.20 | 23,064.68 | 12,318.51 | 925.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,981.16 | -10,514.68 | -5,768.51 | -925.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.99 | 223.59 | 69.44 | -69.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,316.37 | -20,418.39 | -9,054.12 | -5,488.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,285.53 | 39,251.96 | 38,285.53 | 38,285.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,969.16 | 18,833.57 | 29,231.41 | 32,796.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,006.94 | -- | 13,955.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,656.65 | -- | 711.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,248.11 | -- | 6,460.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 593.73 | -- | 170.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.14 | -- | 48.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.29 | -- | -6.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 609.55 | -- | 80.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 987.26 | -- | 167.97 | -- | |
| 投资损失 | -571.47 | -- | -200.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -660.34 | -- | -348.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -161.14 | -- | 630.31 | -- | |
| 存货的减少 | -2,293.82 | -- | -8,887.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,479.67 | -- | -4,259.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,121.22 | -- | -7,488.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -787.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,343.01 | -- | 1,034.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,969.16 | -- | 29,231.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,285.53 | -- | 38,285.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,316.37 | -- | -9,054.12 | -- | |
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