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| 精华制药(002349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,986.70 | 113,338.01 | 74,360.24 | 37,501.23 | |
| 收到的税费返还 | 200.10 | 209.32 | 172.58 | 46.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,333.16 | 7,514.45 | 5,078.95 | 2,215.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,519.96 | 121,061.78 | 79,611.76 | 39,762.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,122.19 | 47,523.51 | 33,463.17 | 17,743.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,566.38 | 22,864.04 | 15,805.17 | 8,501.22 | |
| 支付的各项税费 | 13,310.46 | 9,654.66 | 5,845.58 | 3,096.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,681.94 | 16,282.37 | 10,242.43 | 5,517.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,680.97 | 96,324.58 | 65,356.36 | 34,859.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,838.99 | 24,737.20 | 14,255.40 | 4,903.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,209.65 | 50,714.22 | 32,377.03 | 13,110.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 779.93 | 700.16 | 268.46 | 92.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.81 | 4.42 | 4.42 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,141.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,139.58 | 51,418.80 | 32,649.91 | 13,204.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,158.56 | 3,964.56 | 2,503.24 | 1,582.54 | |
| 投资所支付的现金 | 53,100.00 | 45,900.00 | 35,200.00 | 15,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,280.89 | 49,864.56 | 37,703.24 | 16,782.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,858.69 | 1,554.24 | -5,053.33 | -3,578.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,552.48 | 6,980.00 | 2,530.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,882.48 | 6,980.00 | 2,530.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,390.00 | 18,044.00 | 13,705.00 | 6,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,727.30 | 7,611.09 | 7,319.57 | 223.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,327.49 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,969.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,087.04 | 25,655.09 | 21,024.57 | 6,973.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,204.56 | -18,675.09 | -18,494.57 | -6,373.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 409.70 | 714.04 | 248.27 | -34.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,902.81 | 8,330.39 | -9,044.23 | -5,082.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,839.15 | 63,839.15 | 63,839.15 | 63,839.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,741.96 | 72,169.54 | 54,794.92 | 58,756.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,229.60 | -- | 15,129.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,318.74 | -- | 1,115.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,396.45 | -- | 5,268.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 410.13 | -- | 214.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.19 | -- | 124.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.93 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 291.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -499.08 | -- | -307.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 679.43 | -- | -476.85 | -- | |
| 投资损失 | -2,446.50 | -- | -128.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -379.98 | -- | -123.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 484.69 | -- | 23.24 | -- | |
| 存货的减少 | -2,782.25 | -- | -1,724.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,517.59 | -- | -1,556.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,334.17 | -- | -3,354.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,953.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,838.99 | -- | 14,255.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,741.96 | -- | 54,794.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,839.15 | -- | 63,839.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,902.81 | -- | -9,044.23 | -- | |
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