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| 杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,792.03 | 266,204.70 | 173,004.88 | 55,332.48 | |
| 收到的税费返还 | 6,233.55 | 5,768.62 | 2,952.89 | 1,518.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,740.52 | 5,424.04 | 4,393.63 | 1,977.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,766.10 | 277,397.35 | 180,351.40 | 58,828.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,971.52 | 220,360.57 | 130,577.57 | 56,843.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,998.46 | 19,930.80 | 13,609.76 | 8,267.05 | |
| 支付的各项税费 | 36,996.15 | 36,543.33 | 19,406.11 | 11,297.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,829.80 | 10,041.60 | 8,426.98 | 4,621.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,795.93 | 286,876.30 | 172,020.41 | 81,030.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,970.17 | -9,478.94 | 8,330.98 | -22,202.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,206.07 | 837.16 | 837.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.66 | 9.92 | 5.91 | 3.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,398.05 | 18,347.90 | 18,661.53 | 11,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,614.78 | 19,194.99 | 19,504.61 | 11,353.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,712.66 | 26,721.22 | 12,259.92 | 7,486.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,427.86 | 1,427.86 | 934.51 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 441.59 | 441.59 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,760.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,342.11 | 33,590.68 | 18,194.43 | 7,486.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,727.32 | -14,395.69 | 1,310.18 | 3,866.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 727.38 | 610.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 727.38 | 610.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,957.86 | 110,474.28 | 53,534.58 | 1,309.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,081.57 | 1,338.48 | 1,534.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,766.81 | 112,422.76 | 55,069.50 | 1,309.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,095.13 | 49,209.79 | 20,544.78 | 5,661.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,200.48 | 12,236.32 | 12,143.23 | 183.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,855.49 | 48,538.47 | 41,303.63 | 705.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,151.09 | 109,984.57 | 73,991.64 | 6,550.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,615.71 | 2,438.19 | -18,922.14 | -5,240.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,334.88 | -2,512.20 | -2,391.88 | -403.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,523.67 | -23,948.64 | -11,672.86 | -23,979.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,892.63 | 81,892.63 | 81,892.63 | 81,892.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,416.31 | 57,943.99 | 70,219.78 | 57,913.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,840.25 | -- | 41,502.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,843.15 | -- | 5,200.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,540.66 | -- | 3,743.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.44 | -- | 165.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.02 | -- | 1.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.55 | -- | 1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.26 | -- | -7.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,884.99 | -- | 1,822.22 | -- | |
| 投资损失 | -4,359.19 | -- | -2,016.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,126.79 | -- | -453.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -84,280.51 | -- | -40,306.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,289.06 | -- | -70,758.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,152.98 | -- | 70,431.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,684.62 | -- | -994.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,970.17 | -- | 8,330.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,416.31 | -- | 70,219.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,892.63 | -- | 81,892.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,523.67 | -- | -11,672.86 | -- | |
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