杰瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
杰瑞股份(002353) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,164.73112,587.75435,774.06288,026.59173,943.66
收到的税费返还7,707.891,776.1910,348.557,495.073,014.60
收到的其他与经营活动有关的现金18,081.305,193.9323,693.3627,030.519,254.41
经营活动现金流入小计259,953.92119,557.87469,815.98322,552.17186,212.67
购买商品、接受劳务支付的现金254,969.65121,636.74315,045.31223,031.10124,032.67
支付给职工以及为职工支付的现金38,781.2515,319.6957,634.8742,788.6528,926.14
支付的各项税费21,518.2114,938.6520,617.7515,544.7712,858.67
支付的其他与经营活动有关的现金36,019.3118,850.4472,046.8451,879.3525,596.38
经营活动现金流出小计351,288.43170,745.53465,344.77333,243.87191,413.86
经营活动产生的现金流量净额-91,334.50-51,187.654,471.21-10,691.69-5,201.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----12,608.36----
取得投资收益所收到的现金300.00--200.00200.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.6412.05134.65128.77129.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金182,427.91149,912.66207,544.76211,352.59194,321.80
投资活动现金流入小计182,750.55149,924.71220,487.76211,681.36194,651.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,165.0312,085.5120,078.9313,688.2011,134.92
投资所支付的现金2,820.00--13,554.7112,246.144,446.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----395.80----
支付的其他与投资活动有关的现金100,718.57106,319.60170,720.67130,954.00159,803.00
投资活动现金流出小计128,703.61118,405.11204,750.10156,888.34175,384.05
投资活动产生的现金流量净额54,046.9431,519.6015,737.6554,793.0219,267.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.001,800.001,300.001,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.001,800.001,300.001,300.00
取得借款收到的现金84,862.4642,843.5070,649.5743,593.1926,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,788.939,349.3321,260.978,260.522,160.05
筹资活动现金流入小计105,141.3952,682.8493,710.5453,153.7129,960.05
偿还债务支付的现金21,683.089,796.9979,507.4960,607.4936,592.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,840.91647.7713,695.9013,240.3112,739.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润708.96--325.58325.59255.59
支付其他与筹资活动有关的现金14,118.1011,134.7820,475.997,456.4810,394.16
筹资活动现金流出小计48,642.1021,579.54113,679.3881,304.2859,725.39
筹资活动产生的现金流量净额56,499.2931,103.30-19,968.85-28,150.57-29,765.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,139.27-137.792,330.474,270.15407.50
五、现金及现金等价物净增加额21,351.0111,297.452,570.4820,220.91-15,291.80
加:期初现金及现金等价物余额118,790.66118,790.66116,220.18116,220.18116,220.18
六、期末现金及现金等价物余额140,141.66130,088.11118,790.66136,441.09100,928.38
附注
净利润51,113.17--63,667.79--19,226.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,204.80--7,800.95---5,813.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,713.32--28,383.14--14,169.83
无形资产摊销601.13--1,121.89--554.44
长期待摊费用摊销2.22--13.29--6.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失153.54---49.65---41.78
固定资产报废损失31.92--24.24--4.87
公允价值变动损失140.37--133.59---123.84
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-19,199.90---5,248.05---9,210.32
投资损失-2,104.59---9,345.68---4,190.37
递延所得税资产减少704.71---244.35--1,452.98
递延所得税负债增加523.96--1,325.96--44.81
存货的减少-130,965.03---71,384.39---27,574.61
经营性应收项目的减少-96,981.84---110,978.56---39,909.75
经营性应付项目的增加84,561.49--99,366.46--46,273.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6,575.83---115.41---70.34
经营活动产生现金流量净额-91,334.50--4,471.21---5,201.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额140,141.66--118,790.66--100,928.38
现金的期初余额118,790.66--116,220.18--116,220.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,351.01--2,570.48---15,291.80
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