杰瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
杰瑞股份(002353) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金319,801.68143,331.03696,907.36409,165.50234,164.73
收到的税费返还6,548.503,292.4412,879.1510,572.987,707.89
收到的其他与经营活动有关的现金18,568.469,861.6733,529.6724,337.5918,081.30
经营活动现金流入小计344,918.63156,485.14743,316.19444,076.07259,953.92
购买商品、接受劳务支付的现金287,475.13155,306.65536,355.60398,522.41254,969.65
支付给职工以及为职工支付的现金42,635.5515,685.3673,810.1656,018.0538,781.25
支付的各项税费32,636.4824,479.0038,473.7228,345.3321,518.21
支付的其他与经营活动有关的现金37,620.3322,960.5271,360.6052,043.5236,019.31
经营活动现金流出小计400,367.49218,431.52720,000.08534,929.30351,288.43
经营活动产生的现金流量净额-55,448.86-61,946.3923,316.11-90,853.24-91,334.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,000.00--
取得投资收益所收到的现金300.00--340.81300.00300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.2617.5252.6523.1122.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金220,599.55171,613.83268,096.35145,299.29182,427.91
投资活动现金流入小计220,945.81171,631.36268,489.81146,622.40182,750.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,984.6620,660.7951,231.2540,673.2525,165.03
投资所支付的现金----3,240.004,240.002,820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金164,544.78157,731.17255,187.3846,994.19100,718.57
投资活动现金流出小计205,529.45178,391.96309,658.6391,907.44128,703.61
投资活动产生的现金流量净额15,416.36-6,760.60-41,168.8254,714.9654,046.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----490.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----490.00490.00490.00
取得借款收到的现金115,781.4058,000.99189,660.01131,573.2784,862.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,154.828,221.9025,476.3320,088.6119,788.93
筹资活动现金流入小计127,936.2266,222.89215,626.35152,151.87105,141.39
偿还债务支付的现金59,444.167,946.52107,860.2959,505.9721,683.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,796.522,258.0015,304.1713,911.6612,840.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润976.75--708.96708.96708.96
支付其他与筹资活动有关的现金36,955.887,734.2533,778.3925,346.5014,118.10
筹资活动现金流出小计101,196.5617,938.78156,942.8598,764.1248,642.10
筹资活动产生的现金流量净额26,739.6648,284.1158,683.4953,387.7556,499.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,353.10-9,462.083,593.674,288.912,139.27
五、现金及现金等价物净增加额-14,645.94-29,884.9644,424.4621,538.3921,351.01
加:期初现金及现金等价物余额163,215.12163,215.12118,790.66118,790.66118,790.66
六、期末现金及现金等价物余额148,569.18133,330.15163,215.12140,329.05140,141.66
附注
净利润70,078.60--139,235.61--51,113.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,006.48--2,882.72---1,204.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,306.77--30,831.71--14,713.32
无形资产摊销667.82--1,314.81--601.13
长期待摊费用摊销----2.22--2.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失212.27--117.29--153.54
固定资产报废损失84.93--48.56--31.92
公允价值变动损失480.46--535.28--140.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-386.15--4,611.66---19,199.90
投资损失-1,024.09---3,515.46---2,104.59
递延所得税资产减少60.42---1,584.68--704.71
递延所得税负债增加3,203.30--3,335.61--523.96
存货的减少-107,954.97---187,910.70---130,965.03
经营性应收项目的减少-52,395.39---149,048.80---96,981.84
经营性应付项目的增加14,032.60--182,615.92--84,561.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他178.08---155.62--6,575.83
经营活动产生现金流量净额-55,448.86--23,316.11---91,334.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额148,569.18--163,215.12--140,141.66
现金的期初余额163,215.12--118,790.66--118,790.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,645.94--44,424.46--21,351.01
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