杰瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
杰瑞股份(002353) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,587.75435,774.06288,026.59173,943.6690,994.47
收到的税费返还1,776.1910,348.557,495.073,014.601,051.51
收到的其他与经营活动有关的现金5,193.9323,693.3627,030.519,254.415,733.23
经营活动现金流入小计119,557.87469,815.98322,552.17186,212.6797,779.21
购买商品、接受劳务支付的现金121,636.74315,045.31223,031.10124,032.6756,350.68
支付给职工以及为职工支付的现金15,319.6957,634.8742,788.6528,926.1412,021.22
支付的各项税费14,938.6520,617.7515,544.7712,858.677,970.47
支付的其他与经营活动有关的现金18,850.4472,046.8451,879.3525,596.3813,509.23
经营活动现金流出小计170,745.53465,344.77333,243.87191,413.8689,851.60
经营活动产生的现金流量净额-51,187.654,471.21-10,691.69-5,201.197,927.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12,608.36------
取得投资收益所收到的现金--200.00200.00200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.05134.65128.77129.490.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金149,912.66207,544.76211,352.59194,321.80146,786.21
投资活动现金流入小计149,924.71220,487.76211,681.36194,651.29146,786.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,085.5120,078.9313,688.2011,134.926,855.38
投资所支付的现金--13,554.7112,246.144,446.144,446.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--395.80------
支付的其他与投资活动有关的现金106,319.60170,720.67130,954.00159,803.00121,908.94
投资活动现金流出小计118,405.11204,750.10156,888.34175,384.05133,210.46
投资活动产生的现金流量净额31,519.6015,737.6554,793.0219,267.2313,575.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.001,800.001,300.001,300.001,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.001,800.001,300.001,300.001,300.00
取得借款收到的现金42,843.5070,649.5743,593.1926,500.0016,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,349.3321,260.978,260.522,160.051,526.72
筹资活动现金流入小计52,682.8493,710.5453,153.7129,960.0519,326.72
偿还债务支付的现金9,796.9979,507.4960,607.4936,592.1224,611.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金647.7713,695.9013,240.3112,739.12589.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--325.58325.59255.59--
支付其他与筹资活动有关的现金11,134.7820,475.997,456.4810,394.163,599.43
筹资活动现金流出小计21,579.54113,679.3881,304.2859,725.3928,800.37
筹资活动产生的现金流量净额31,103.30-19,968.85-28,150.57-29,765.34-9,473.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137.792,330.474,270.15407.50-2,703.74
五、现金及现金等价物净增加额11,297.452,570.4820,220.91-15,291.809,326.00
加:期初现金及现金等价物余额118,790.66116,220.18116,220.18116,220.18116,220.18
六、期末现金及现金等价物余额130,088.11118,790.66136,441.09100,928.38125,546.18
附注
净利润--63,667.79--19,226.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,800.95---5,813.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,383.14--14,169.83--
无形资产摊销--1,121.89--554.44--
长期待摊费用摊销--13.29--6.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.65---41.78--
固定资产报废损失--24.24--4.87--
公允价值变动损失--133.59---123.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,248.05---9,210.32--
投资损失---9,345.68---4,190.37--
递延所得税资产减少---244.35--1,452.98--
递延所得税负债增加--1,325.96--44.81--
存货的减少---71,384.39---27,574.61--
经营性应收项目的减少---110,978.56---39,909.75--
经营性应付项目的增加--99,366.46--46,273.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---115.41---70.34--
经营活动产生现金流量净额--4,471.21---5,201.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,790.66--100,928.38--
现金的期初余额--116,220.18--116,220.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,570.48---15,291.80--
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