杰瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
杰瑞股份(002353) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金409,165.50234,164.73112,587.75435,774.06288,026.59
收到的税费返还10,572.987,707.891,776.1910,348.557,495.07
收到的其他与经营活动有关的现金24,337.5918,081.305,193.9323,693.3627,030.51
经营活动现金流入小计444,076.07259,953.92119,557.87469,815.98322,552.17
购买商品、接受劳务支付的现金398,522.41254,969.65121,636.74315,045.31223,031.10
支付给职工以及为职工支付的现金56,018.0538,781.2515,319.6957,634.8742,788.65
支付的各项税费28,345.3321,518.2114,938.6520,617.7515,544.77
支付的其他与经营活动有关的现金52,043.5236,019.3118,850.4472,046.8451,879.35
经营活动现金流出小计534,929.30351,288.43170,745.53465,344.77333,243.87
经营活动产生的现金流量净额-90,853.24-91,334.50-51,187.654,471.21-10,691.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00----12,608.36--
取得投资收益所收到的现金300.00300.00--200.00200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.1122.6412.05134.65128.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金145,299.29182,427.91149,912.66207,544.76211,352.59
投资活动现金流入小计146,622.40182,750.55149,924.71220,487.76211,681.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,673.2525,165.0312,085.5120,078.9313,688.20
投资所支付的现金4,240.002,820.00--13,554.7112,246.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------395.80--
支付的其他与投资活动有关的现金46,994.19100,718.57106,319.60170,720.67130,954.00
投资活动现金流出小计91,907.44128,703.61118,405.11204,750.10156,888.34
投资活动产生的现金流量净额54,714.9654,046.9431,519.6015,737.6554,793.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00490.001,800.001,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00490.001,800.001,300.00
取得借款收到的现金131,573.2784,862.4642,843.5070,649.5743,593.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,088.6119,788.939,349.3321,260.978,260.52
筹资活动现金流入小计152,151.87105,141.3952,682.8493,710.5453,153.71
偿还债务支付的现金59,505.9721,683.089,796.9979,507.4960,607.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,911.6612,840.91647.7713,695.9013,240.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润708.96708.96--325.58325.59
支付其他与筹资活动有关的现金25,346.5014,118.1011,134.7820,475.997,456.48
筹资活动现金流出小计98,764.1248,642.1021,579.54113,679.3881,304.28
筹资活动产生的现金流量净额53,387.7556,499.2931,103.30-19,968.85-28,150.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,288.912,139.27-137.792,330.474,270.15
五、现金及现金等价物净增加额21,538.3921,351.0111,297.452,570.4820,220.91
加:期初现金及现金等价物余额118,790.66118,790.66118,790.66116,220.18116,220.18
六、期末现金及现金等价物余额140,329.05140,141.66130,088.11118,790.66136,441.09
附注
净利润--51,113.17--63,667.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,204.80--7,800.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,713.32--28,383.14--
无形资产摊销--601.13--1,121.89--
长期待摊费用摊销--2.22--13.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--153.54---49.65--
固定资产报废损失--31.92--24.24--
公允价值变动损失--140.37--133.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---19,199.90---5,248.05--
投资损失---2,104.59---9,345.68--
递延所得税资产减少--704.71---244.35--
递延所得税负债增加--523.96--1,325.96--
存货的减少---130,965.03---71,384.39--
经营性应收项目的减少---96,981.84---110,978.56--
经营性应付项目的增加--84,561.49--99,366.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,575.83---115.41--
经营活动产生现金流量净额---91,334.50--4,471.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--140,141.66--118,790.66--
现金的期初余额--118,790.66--116,220.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,351.01--2,570.48--
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