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杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 735,894.18 | 448,337.87 | 319,801.68 | 143,331.03 | |
收到的税费返还 | 10,283.90 | 7,627.19 | 6,548.50 | 3,292.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,808.92 | 27,256.26 | 18,568.46 | 9,861.67 | |
经营活动现金流入小计 | 783,987.00 | 483,221.32 | 344,918.63 | 156,485.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,526.95 | 426,630.04 | 287,475.13 | 155,306.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,440.34 | 59,992.82 | 42,635.55 | 15,685.36 | |
支付的各项税费 | 57,600.19 | 40,891.10 | 32,636.48 | 24,479.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,956.00 | 56,174.98 | 37,620.33 | 22,960.52 | |
经营活动现金流出小计 | 752,523.48 | 583,688.94 | 400,367.49 | 218,431.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,463.52 | -100,467.62 | -55,448.86 | -61,946.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 305.11 | 300.00 | 300.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.37 | 82.17 | 46.26 | 17.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 303,758.28 | 272,659.81 | 220,599.55 | 171,613.83 | |
投资活动现金流入小计 | 304,503.76 | 273,041.98 | 220,945.81 | 171,631.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,977.71 | 52,341.15 | 40,984.66 | 20,660.79 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 175,054.00 | 202,508.50 | 164,544.78 | 157,731.17 | |
投资活动现金流出小计 | 230,031.71 | 254,849.65 | 205,529.45 | 178,391.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 74,472.05 | 18,192.33 | 15,416.36 | -6,760.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 246,610.52 | 190,236.98 | 115,781.40 | 58,000.99 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,461.16 | 38,833.82 | 12,154.82 | 8,221.90 | |
筹资活动现金流入小计 | 290,071.68 | 229,070.79 | 127,936.22 | 66,222.89 | |
偿还债务支付的现金 | 218,942.16 | 105,677.32 | 59,444.16 | 7,946.52 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,546.59 | 21,099.46 | 4,796.52 | 2,258.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 976.75 | 976.75 | 976.75 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,251.56 | 50,182.54 | 36,955.88 | 7,734.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 296,740.30 | 176,959.33 | 101,196.56 | 17,938.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,668.63 | 52,111.46 | 26,739.66 | 48,284.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,361.76 | -6,279.52 | -1,353.10 | -9,462.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,905.18 | -36,443.34 | -14,645.94 | -29,884.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,215.12 | 163,215.12 | 163,215.12 | 163,215.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 255,120.29 | 126,771.77 | 148,569.18 | 133,330.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 172,207.50 | -- | 70,078.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,941.88 | -- | 1,006.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,920.58 | -- | 16,306.77 | -- | |
无形资产摊销 | 1,530.40 | -- | 667.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.63 | -- | 212.27 | -- | |
固定资产报废损失 | 224.42 | -- | 84.93 | -- | |
公允价值变动损失 | -391.68 | -- | 480.46 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,311.90 | -- | -386.15 | -- | |
投资损失 | -4,964.63 | -- | -1,024.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | 624.81 | -- | 60.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | 8,726.28 | -- | 3,203.30 | -- | |
存货的减少 | -92,610.97 | -- | -107,954.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -188,204.76 | -- | -52,395.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 92,100.17 | -- | 14,032.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 178.08 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,463.52 | -- | -55,448.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 255,120.29 | -- | 148,569.18 | -- | |
现金的期初余额 | 163,215.12 | -- | 163,215.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 91,905.18 | -- | -14,645.94 | -- |
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