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| 杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,422.93 | 244,292.06 | 185,676.06 | 92,502.76 | |
| 收到的税费返还 | 4,941.17 | 4,240.24 | 2,921.19 | 2,338.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,315.84 | 8,810.26 | 5,146.86 | 3,415.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,679.94 | 257,342.56 | 193,744.11 | 98,256.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,014.41 | 191,595.80 | 130,203.54 | 82,255.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,814.77 | 38,183.03 | 26,519.63 | 16,061.00 | |
| 支付的各项税费 | 22,422.35 | 17,858.63 | 13,827.03 | 10,210.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,531.64 | 22,839.84 | 16,035.58 | 8,447.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 332,783.18 | 270,477.30 | 186,585.78 | 116,975.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,896.76 | -13,134.75 | 7,158.33 | -18,718.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187.62 | 187.62 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,048.55 | 1,045.48 | 1,041.20 | 976.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 441.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,202.07 | 107,909.95 | 106,402.63 | 38,010.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,880.00 | 109,143.04 | 107,443.83 | 38,986.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,992.54 | 33,055.15 | 26,429.50 | 14,509.92 | |
| 投资所支付的现金 | 12,721.23 | 12,721.23 | 1,628.27 | 1,089.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101,820.76 | 159,479.43 | 144,946.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,534.52 | 205,255.81 | 173,004.73 | 15,599.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,654.52 | -96,112.77 | -65,560.90 | 23,387.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,928.81 | 209,693.76 | 136,936.35 | 43,123.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,425.42 | 16,264.92 | 172.54 | 3,551.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,354.23 | 225,958.68 | 137,108.89 | 46,674.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,059.43 | 114,871.46 | 40,263.03 | 30,929.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,492.54 | 21,538.18 | 20,297.97 | 505.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 801.12 | 725.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,021.05 | 8,224.03 | 4,904.94 | 3,608.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,573.01 | 144,633.67 | 65,465.95 | 35,043.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,218.78 | 81,325.01 | 71,642.94 | 11,631.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.54 | 787.22 | -59.81 | -387.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,857.00 | -27,135.28 | 13,180.57 | 15,913.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,742.41 | 231,742.41 | 231,742.41 | 231,742.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,885.40 | 204,607.12 | 244,922.97 | 247,655.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,461.74 | -- | 10,253.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,554.93 | -- | 736.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,957.10 | -- | 9,064.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 736.59 | -- | 340.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.20 | -- | 6.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -244.82 | -- | -72.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.43 | -- | 0.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 628.52 | -- | -11.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,072.31 | -- | 392.27 | -- | |
| 投资损失 | -5,929.44 | -- | -2,716.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,532.76 | -- | 887.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.34 | -- | -47.23 | -- | |
| 存货的减少 | 3,880.69 | -- | -8,624.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,481.56 | -- | 28,108.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,518.81 | -- | -28,912.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 469.86 | -- | -2,248.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,896.76 | -- | 7,158.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,885.40 | -- | 244,922.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,742.41 | -- | 231,742.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,857.00 | -- | 13,180.57 | -- | |
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