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杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,180,072.25 | 779,636.26 | 513,797.54 | 298,327.71 | |
收到的税费返还 | 43,653.74 | 27,273.19 | 14,432.22 | 8,313.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,068.68 | 28,119.32 | 21,539.47 | 10,097.88 | |
经营活动现金流入小计 | 1,264,794.67 | 835,028.77 | 549,769.23 | 316,739.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 851,543.73 | 673,178.21 | 428,874.57 | 223,879.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,461.52 | 90,647.39 | 65,674.96 | 24,857.62 | |
支付的各项税费 | 99,999.73 | 78,467.90 | 60,824.66 | 30,944.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,912.24 | 70,651.87 | 45,466.54 | 24,739.21 | |
经营活动现金流出小计 | 1,159,917.22 | 912,945.37 | 600,840.73 | 304,420.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,877.45 | -77,916.61 | -51,071.49 | 12,319.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,600.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.43 | 80.72 | 57.66 | 10.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,367.29 | 6,907.84 | 5,907.84 | 5,107.84 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 247,745.11 | 254,064.72 | 116,941.97 | 49,504.00 | |
投资活动现金流入小计 | 257,889.83 | 263,453.29 | 125,307.47 | 54,622.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,055.38 | 112,607.27 | 83,521.17 | 51,339.80 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 207,408.01 | 216,974.96 | 121,238.40 | 10,350.55 | |
投资活动现金流出小计 | 378,463.39 | 329,582.23 | 204,759.57 | 61,690.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,573.56 | -66,128.94 | -79,452.09 | -7,068.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31.11 | 31.11 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.11 | 31.11 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 306,960.74 | 292,560.74 | 209,146.59 | 41,692.40 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,996.82 | 114,164.55 | 58,854.92 | 36,798.07 | |
筹资活动现金流入小计 | 459,988.67 | 406,756.41 | 268,001.51 | 78,490.47 | |
偿还债务支付的现金 | 190,847.12 | 145,610.00 | 69,810.00 | 28,510.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,089.68 | 41,614.28 | 39,145.67 | 1,583.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,588.81 | 1,588.81 | 1,588.81 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,335.96 | 66,625.31 | 51,797.57 | 27,598.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 336,272.75 | 253,849.60 | 160,753.24 | 57,692.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 123,715.92 | 152,906.81 | 107,248.27 | 20,798.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,322.42 | 6,904.78 | 6,274.19 | -3,570.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 110,342.24 | 15,766.05 | -17,001.13 | 22,478.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 312,580.14 | 312,580.14 | 312,580.14 | 312,580.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 422,922.38 | 328,346.19 | 295,579.01 | 335,058.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 249,348.70 | -- | 107,113.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 29,006.57 | -- | 21,522.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,090.90 | -- | 26,747.40 | -- | |
无形资产摊销 | 4,561.75 | -- | 2,168.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 279.33 | -- | 0.86 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -95.10 | -- | 78.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 282.65 | -- | 110.54 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,045.79 | -- | -2,871.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,549.68 | -- | -4,309.02 | -- | |
投资损失 | -14,002.96 | -- | -3,109.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,162.91 | -- | -8,155.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 853.10 | -- | 1,752.01 | -- | |
存货的减少 | -17,400.98 | -- | -111,037.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -120,152.31 | -- | -21,137.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -85,241.33 | -- | -59,809.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,215.48 | -- | -468.69 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 104,877.45 | -- | -51,071.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 422,922.38 | -- | 295,579.01 | -- | |
现金的期初余额 | 312,580.14 | -- | 312,580.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 110,342.24 | -- | -17,001.13 | -- |
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