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| 杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,774.06 | 288,026.59 | 173,943.66 | 90,994.47 | |
| 收到的税费返还 | 10,348.55 | 7,495.07 | 3,014.60 | 1,051.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,693.36 | 27,030.51 | 9,254.41 | 5,733.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,815.98 | 322,552.17 | 186,212.67 | 97,779.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,045.31 | 223,031.10 | 124,032.67 | 56,350.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,634.87 | 42,788.65 | 28,926.14 | 12,021.22 | |
| 支付的各项税费 | 20,617.75 | 15,544.77 | 12,858.67 | 7,970.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,046.84 | 51,879.35 | 25,596.38 | 13,509.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 465,344.77 | 333,243.87 | 191,413.86 | 89,851.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,471.21 | -10,691.69 | -5,201.19 | 7,927.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,608.36 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.65 | 128.77 | 129.49 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207,544.76 | 211,352.59 | 194,321.80 | 146,786.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,487.76 | 211,681.36 | 194,651.29 | 146,786.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,078.93 | 13,688.20 | 11,134.92 | 6,855.38 | |
| 投资所支付的现金 | 13,554.71 | 12,246.14 | 4,446.14 | 4,446.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 395.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 170,720.67 | 130,954.00 | 159,803.00 | 121,908.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,750.10 | 156,888.34 | 175,384.05 | 133,210.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,737.65 | 54,793.02 | 19,267.23 | 13,575.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 70,649.57 | 43,593.19 | 26,500.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,260.97 | 8,260.52 | 2,160.05 | 1,526.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,710.54 | 53,153.71 | 29,960.05 | 19,326.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,507.49 | 60,607.49 | 36,592.12 | 24,611.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,695.90 | 13,240.31 | 12,739.12 | 589.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 325.58 | 325.59 | 255.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,475.99 | 7,456.48 | 10,394.16 | 3,599.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,679.38 | 81,304.28 | 59,725.39 | 28,800.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,968.85 | -28,150.57 | -29,765.34 | -9,473.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,330.47 | 4,270.15 | 407.50 | -2,703.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,570.48 | 20,220.91 | -15,291.80 | 9,326.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,220.18 | 116,220.18 | 116,220.18 | 116,220.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,790.66 | 136,441.09 | 100,928.38 | 125,546.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,667.79 | -- | 19,226.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,800.95 | -- | -5,813.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,383.14 | -- | 14,169.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,121.89 | -- | 554.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.29 | -- | 6.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.65 | -- | -41.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.24 | -- | 4.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 133.59 | -- | -123.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,248.05 | -- | -9,210.32 | -- | |
| 投资损失 | -9,345.68 | -- | -4,190.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.35 | -- | 1,452.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,325.96 | -- | 44.81 | -- | |
| 存货的减少 | -71,384.39 | -- | -27,574.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,978.56 | -- | -39,909.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,366.46 | -- | 46,273.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -115.41 | -- | -70.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,471.21 | -- | -5,201.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,790.66 | -- | 100,928.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,220.18 | -- | 116,220.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,570.48 | -- | -15,291.80 | -- | |
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