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| 杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 981,810.19 | 662,927.22 | 430,049.16 | 167,191.90 | |
| 收到的税费返还 | 15,975.79 | 13,149.91 | 7,903.88 | 1,262.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,125.21 | 29,792.79 | 20,682.96 | 10,160.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,039,911.18 | 705,869.92 | 458,636.00 | 178,614.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,905.74 | 479,964.58 | 309,739.24 | 161,245.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,283.88 | 77,754.36 | 54,960.68 | 20,327.59 | |
| 支付的各项税费 | 77,112.89 | 58,035.70 | 44,687.18 | 36,699.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,821.89 | 84,364.57 | 51,142.07 | 27,407.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 939,124.39 | 700,119.20 | 460,529.16 | 245,680.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,786.79 | 5,750.72 | -1,893.16 | -67,065.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,193.42 | 2,930.00 | 2,930.00 | 2,810.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.31 | 61.36 | 29.04 | 3.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 558.99 | 1,156.34 | 1,156.34 | 156.37 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,153.75 | 16,415.46 | 25,819.72 | 383.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,988.47 | 20,563.17 | 29,935.11 | 3,353.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,769.58 | 110,764.34 | 52,365.26 | 6,057.45 | |
| 投资所支付的现金 | 22,540.00 | 20,245.00 | 18,715.00 | 1,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,100.05 | 2,489.02 | 2,489.02 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 231,417.87 | 210,081.55 | 60,210.47 | 34,208.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 411,827.49 | 343,579.90 | 133,779.74 | 42,215.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,839.02 | -323,016.73 | -103,844.64 | -38,862.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 305,249.59 | 304,289.59 | 304,289.59 | 55,132.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,192.99 | 55,232.99 | 55,232.99 | 55,132.99 | |
| 取得借款收到的现金 | 215,758.86 | 150,758.86 | 81,758.86 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,973.36 | 37,112.86 | 17,621.09 | 14,226.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,981.81 | 492,161.31 | 403,669.54 | 96,359.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,974.02 | 81,602.72 | 43,560.12 | 17,708.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,768.00 | 22,488.15 | 21,067.71 | 1,186.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,252.86 | 1,252.86 | 1,252.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,127.96 | 70,619.17 | 38,938.06 | 19,724.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,869.97 | 174,710.04 | 103,565.89 | 38,619.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 339,111.84 | 317,451.27 | 300,103.65 | 57,740.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,052.51 | 14,693.45 | 7,319.00 | -1,873.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,112.12 | 14,878.70 | 201,684.86 | -50,062.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,468.02 | 255,468.02 | 255,468.02 | 255,468.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,580.14 | 270,346.72 | 457,152.87 | 205,405.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 228,803.57 | -- | 99,525.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,890.39 | -- | 17,051.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,997.37 | -- | 21,316.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,412.38 | -- | 2,148.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -466.54 | -- | 117.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 220.16 | -- | 77.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,903.52 | -- | 373.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,670.03 | -- | 2,652.41 | -- | |
| 投资损失 | -13,448.18 | -- | -8,205.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,869.14 | -- | -5,685.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,224.64 | -- | 11,025.39 | -- | |
| 存货的减少 | -135,748.32 | -- | -91,689.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -366,178.12 | -- | -237,642.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 281,420.66 | -- | 178,424.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 8,344.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,786.79 | -- | -1,893.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 312,580.14 | -- | 457,152.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 255,468.02 | -- | 255,468.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,112.12 | -- | 201,684.86 | -- | |
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