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| 杰瑞股份(002353) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,325.78 | 314,203.95 | 241,581.37 | 78,193.20 | |
| 收到的税费返还 | 5,668.78 | 4,588.62 | 2,977.38 | 1,667.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,450.61 | 16,324.22 | 10,204.88 | 4,422.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 420,445.17 | 335,116.79 | 254,763.63 | 84,283.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,900.05 | 195,543.68 | 111,537.24 | 56,674.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,289.01 | 31,803.26 | 21,116.24 | 12,028.75 | |
| 支付的各项税费 | 45,029.06 | 30,377.78 | 22,281.48 | 10,898.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,446.79 | 25,768.57 | 13,801.89 | 5,206.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,664.91 | 283,493.29 | 168,736.84 | 84,808.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,780.26 | 51,623.50 | 86,026.79 | -524.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,558.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.15 | 22.09 | 17.13 | 16.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,481.87 | 18,760.00 | 18,760.00 | 18,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,568.93 | 18,782.09 | 18,777.13 | 18,776.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,010.26 | 42,637.36 | 25,492.52 | 16,619.78 | |
| 投资所支付的现金 | 8,559.76 | 10,541.00 | 5,721.29 | 4,274.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,226.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,939.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,736.77 | 53,178.36 | 31,213.81 | 20,894.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,167.83 | -34,396.27 | -12,436.68 | -2,118.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 296,711.99 | 295,731.99 | 295,731.99 | 295,731.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,111.99 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,508.80 | 153,588.35 | 104,335.00 | 71,532.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,597.56 | 7,023.84 | 5,933.62 | 281.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,818.35 | 456,344.18 | 406,000.61 | 367,546.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,918.80 | 166,060.72 | 137,120.09 | 58,469.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,018.73 | 19,295.90 | 17,568.82 | 532.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,101.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,267.77 | 6,347.17 | 10,967.22 | 52,332.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,205.31 | 191,703.79 | 165,656.13 | 111,335.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,613.04 | 264,640.39 | 240,344.48 | 256,211.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -899.37 | -128.85 | 358.60 | -218.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,326.10 | 281,738.77 | 314,293.18 | 253,349.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,416.31 | 94,416.31 | 94,416.31 | 94,416.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,742.41 | 376,155.08 | 408,709.49 | 347,766.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,878.08 | -- | 64,744.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,277.18 | -- | 1,720.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,693.34 | -- | 6,507.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 625.57 | -- | 210.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.84 | -- | 2.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.78 | -- | 27.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,158.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,656.02 | -- | 1,432.43 | -- | |
| 投资损失 | -6,289.43 | -- | -897.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,774.77 | -- | -385.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 792.17 | -- | 0.71 | -- | |
| 存货的减少 | -22,764.01 | -- | -12,545.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,985.55 | -- | 256,598.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,509.22 | -- | -231,519.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,021.43 | -- | 130.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,780.26 | -- | 86,026.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,742.41 | -- | 408,709.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,416.31 | -- | 94,416.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,326.10 | -- | 314,293.18 | -- | |
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